iA Financial Évaluation
Le site 1OD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1OD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1OD ( €88.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €232.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1OD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1OD?
Mesure clé : Comme 1OD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1OD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | CA$970.00m |
| Capitalisation boursière | CA$12.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1OD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.8x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.7b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.3x | 2.9% | €64.6b |
1OD iA Financial | 13x | 7.5% | €12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1OD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1OD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1OD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1OD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 10.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1OD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €88.50 | €91.66 +3.6% | 5.1% | €96.73 | €81.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €74.50 | €78.91 +5.9% | 7.1% | €87.44 | €69.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €74.00 | €71.55 -3.3% | 4.8% | €76.06 | €65.38 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €68.50 | €71.55 +4.5% | 4.8% | €76.06 | €65.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €62.00 | €68.45 +10.4% | 5.3% | €74.15 | €62.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €58.00 | €68.74 +18.5% | 4.2% | €73.33 | €63.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €59.50 | €68.74 +15.5% | 4.2% | €73.33 | €63.14 | n/a | 8 |
| May ’25 | €58.00 | €67.46 +16.3% | 4.6% | €70.28 | €60.72 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €57.50 | €67.48 +17.4% | 5.1% | €72.07 | €60.51 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €57.00 | €67.89 +19.1% | 5.3% | €72.33 | €60.73 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €62.50 | €69.74 +11.6% | 3.8% | €72.84 | €64.59 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €61.00 | €66.65 +9.3% | 3.4% | €69.57 | €62.88 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €61.00 | €66.65 +9.3% | 3.4% | €69.57 | €62.88 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €55.00 | €69.46 +26.3% | 4.5% | €75.81 | €65.37 | €74.50 | 8 |
| Oct ’24 | €59.50 | €68.18 +14.6% | 4.3% | €74.14 | €64.61 | €74.00 | 8 |
| Sep ’24 | €57.50 | €68.18 +18.6% | 4.3% | €74.14 | €64.61 | €68.50 | 8 |
| Aug ’24 | €62.50 | €68.52 +9.6% | 4.9% | €75.37 | €65.09 | €62.00 | 9 |
| Jul ’24 | €61.50 | €66.60 +8.3% | 2.7% | €70.60 | €64.49 | €58.00 | 9 |
| Jun ’24 | €60.00 | €66.60 +11.0% | 2.7% | €70.60 | €64.49 | €59.50 | 9 |
| May ’24 | €60.50 | €65.18 +7.7% | 4.1% | €69.53 | €61.51 | €58.00 | 9 |
| Apr ’24 | €57.00 | €67.50 +18.4% | 3.7% | €72.41 | €64.05 | €57.50 | 9 |
| Mar ’24 | €63.00 | €67.50 +7.1% | 3.7% | €72.41 | €64.05 | €57.00 | 9 |
| Feb ’24 | €56.50 | €61.86 +9.5% | 6.1% | €70.23 | €57.84 | €62.50 | 9 |
| Jan ’24 | €55.00 | €59.67 +8.5% | 5.4% | €64.68 | €53.78 | €61.00 | 9 |
| Dec ’23 | €54.00 | €59.67 +10.5% | 5.4% | €64.68 | €53.78 | €61.00 | 9 |
| Nov ’23 | €56.00 | €61.39 +9.6% | 5.5% | €65.65 | €54.58 | €55.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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