Phoenix Group Holdings plc

BST:1BF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.1b

Phoenix Group Holdings Évaluation

Le site 1BF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1BF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1BF ( €6.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1BF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1BF?

Mesure clé : Comme 1BF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1BF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1BF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1BF?
Ratio PS0.2x
VenteUK£25.21b
Capitalisation boursièreUK£5.04b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1BF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1BF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x7.9%€20.9b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1.1x8.0%€66.2b
1BF Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%€5.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1BF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1BF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1BF 0.2xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1BF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Insurance ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1BF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1BF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1BF } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1BF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€7.17
0%
12.1%€8.97€6.03n/a14
Dec ’25n/a
€7.16
0%
11.9%€8.95€6.14n/a14
Nov ’25€6.10
€7.12
+16.7%
11.8%€8.90€6.11n/a14
Oct ’25€6.60
€7.11
+7.9%
10.9%€8.82€6.06n/a14
Sep ’25n/a
€7.07
0%
11.5%€8.68€5.84n/a13
Aug ’25n/a
€7.12
0%
11.6%€8.82€5.94n/a14
Jul ’25€6.20
€7.09
+14.4%
12.0%€8.75€5.89n/a14
Jun ’25€6.01
€7.02
+16.8%
11.5%€8.64€5.81n/a14
May ’25n/a
€6.98
0%
11.3%€8.62€5.80n/a14
Apr ’25n/a
€7.05
0%
13.6%€8.67€5.19n/a14
Mar ’25€5.90
€7.00
+18.6%
13.9%€8.69€5.21n/a14
Feb ’25€6.05
€7.01
+15.9%
14.2%€8.71€5.10n/a14
Jan ’25n/a
€6.78
0%
14.9%€8.67€4.84n/a13
Dec ’24n/a
€6.76
0%
15.2%€8.60€4.63n/a13
Nov ’24n/a
€6.94
0%
13.8%€8.53€4.94€6.1013
Oct ’24€5.75
€7.52
+30.8%
12.0%€8.71€5.77€6.6014
Sep ’24€5.80
€7.83
+35.0%
9.9%€9.02€6.56n/a14
Aug ’24n/a
€8.07
0%
8.6%€9.34€6.77n/a14
Jul ’24€6.10
€8.25
+35.2%
8.5%€9.69€7.32€6.2015
Jun ’24n/a
€8.21
0%
9.1%€9.56€7.22€6.0115
May ’24n/a
€8.16
0%
8.7%€9.45€7.14n/a15
Apr ’24n/a
€8.09
0%
9.0%€9.45€7.14n/a16
Mar ’24n/a
€8.24
0%
9.6%€9.75€7.20€5.9016
Feb ’24n/a
€8.27
0%
9.7%€9.75€7.20€6.0516
Jan ’24n/a
€8.32
0%
9.5%€9.86€7.28n/a17
Dec ’23n/a
€8.50
0%
9.5%€9.74€7.13n/a16

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 10:01
Cours de l'action en fin de journée2024/12/11 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Phoenix Group Holdings plc est couverte par 27 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg