Unicharm Corporation

DB:UN4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.5b

Unicharm Évaluation

Le site UN4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UN4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UN4 ( €25.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UN4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UN4?

Mesure clé : Comme UN4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UN4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UN4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UN4?
Ratio PE27.4x
Les revenusJP¥84.61b
Capitalisation boursièreJP¥2.32t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UN4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UN4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.1x6.5%€31.7b
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
ESSITY B Essity
18x6.1%SEK 212.7b
CLX Clorox
58x20.3%US$20.7b
UN4 Unicharm
27.4x10.5%€2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UN4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UN4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UN4 27.4xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies17PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UN4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UN4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UN4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UN4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UN4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.40
€34.32
+35.1%
13.9%€40.10€25.73n/a10
Nov ’25€29.60
€36.02
+21.7%
8.1%€39.49€30.38n/a10
Oct ’25€33.00
€36.65
+11.1%
10.7%€40.94€28.97n/a10
Sep ’25€31.20
€36.18
+16.0%
10.6%€40.50€28.66n/a10
Aug ’25€29.40
€33.77
+14.9%
9.9%€37.09€26.66n/a10
Jul ’25€29.80
€33.74
+13.2%
9.7%€37.19€26.73n/a10
Jun ’25€29.00
€33.78
+16.5%
10.0%€37.51€26.96n/a9
May ’25€27.20
€34.32
+26.2%
11.3%€38.85€27.92n/a9
Apr ’25€28.60
€34.67
+21.2%
11.5%€39.55€28.43n/a8
Mar ’25€29.60
€35.25
+19.1%
9.7%€39.21€28.18n/a7
Feb ’25€33.40
€33.77
+1.1%
11.1%€39.84€27.39n/a9
Jan ’25€31.60
€35.31
+11.7%
11.7%€40.90€28.12n/a9
Dec ’24€28.60
€34.90
+22.0%
11.5%€40.69€27.55n/a11
Nov ’24€31.60
€37.47
+18.6%
14.0%€42.54€27.94€29.6011
Oct ’24€32.60
€37.47
+14.9%
14.0%€42.54€27.94€33.0011
Sep ’24€35.80
€37.47
+4.7%
14.0%€42.54€27.94€31.2011
Aug ’24€32.40
€37.82
+16.7%
12.9%€42.61€29.29€29.4011
Jul ’24€33.00
€37.82
+14.6%
12.9%€42.61€29.29€29.8011
Jun ’24€34.80
€37.98
+9.1%
12.3%€42.72€29.37€29.0012
May ’24€35.80
€38.28
+6.9%
13.4%€46.05€29.80€27.2012
Apr ’24€36.40
€38.83
+6.7%
13.6%€47.20€30.54€28.6011
Mar ’24€33.40
€38.24
+14.5%
14.8%€47.64€30.13€29.6011
Feb ’24€33.60
€37.91
+12.8%
14.4%€45.24€28.98€33.4011
Jan ’24€34.80
€36.05
+3.6%
14.6%€43.75€28.03€31.6012
Dec ’23€35.00
€36.56
+4.4%
14.9%€44.93€28.79€28.6013
Nov ’23€29.60
€36.55
+23.5%
13.3%€46.64€28.97€31.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

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10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

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Cheerwin Group

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An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

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7D

1.9%

1Y

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