Essity AB (publ)

OM:ESSITY B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 199.5b

Essity Évaluation

Le site ESSITY B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESSITY B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 625.49
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ESSITY B ( SEK287.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK625.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESSITY B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESSITY B?

Mesure clé : Comme ESSITY B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESSITY B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESSITY B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESSITY B?
Ratio PE16.7x
Les revenusSEK 11.97b
Capitalisation boursièreSEK 199.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESSITY B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESSITY B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.6x
CLX Clorox
42.4x16.7%US$19.4b
8113 Unicharm
24x10.8%JP¥2.0t
CHD Church & Dwight
44.3x12.4%US$25.9b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x7.2%€32.6b
ESSITY B Essity
16.7x7.3%SEK 199.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESSITY B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESSITY B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ESSITY B 16.7xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies16PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESSITY B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESSITY B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESSITY B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio21.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESSITY B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESSITY B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 287.60
SEK 321.58
+11.8%
10.8%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26SEK 280.90
SEK 322.92
+15.0%
10.4%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 295.70
SEK 326.91
+10.6%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00SEK 280.9010
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.7013
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Feb ’24SEK 269.30
SEK 292.00
+8.4%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 242.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 321.58
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 16:49
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Essity AB (publ) est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays