Essity AB (publ)

OM:ESSITY B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 207.5b

Essity Évaluation

Le site ESSITY B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESSITY B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESSITY B ( SEK298.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK574.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESSITY B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESSITY B?

Mesure clé : Comme ESSITY B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESSITY B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESSITY B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESSITY B?
Ratio PE17.7x
Les revenusSEK 11.79b
Capitalisation boursièreSEK 207.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESSITY B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESSITY B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.2x
CLX Clorox
58.3x20.3%US$20.8b
8113 Unicharm
26.7x10.9%JP¥2.3t
CHD Church & Dwight
49.6x18.0%US$27.2b
HEN3 Henkel KGaA
18.3x6.5%€30.5b
ESSITY B Essity
17.6x6.0%SEK 207.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESSITY B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESSITY B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ESSITY B 17.7xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESSITY B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESSITY B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESSITY B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESSITY B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESSITY B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 298.90
SEK 322.45
+7.9%
10.7%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00n/a13
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Feb ’24SEK 269.30
SEK 292.00
+8.4%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00SEK 242.5018
Jan ’24SEK 273.30
SEK 280.83
+2.8%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 250.0018
Dec ’23SEK 260.90
SEK 272.44
+4.4%
8.8%SEK 320.00SEK 232.00SEK 261.9018
Nov ’23SEK 233.30
SEK 264.67
+13.4%
10.0%SEK 320.00SEK 220.00SEK 256.8018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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