Arrail Group Limited

DB:I1D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €165.5m

Arrail Group Évaluation

Le site I1D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de I1D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: I1D ( €0.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: I1D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I1D?

Mesure clé : Comme I1D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour I1D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de I1D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de I1D?
Ratio PE73.7x
Les revenusCN¥17.16m
Capitalisation boursièreCN¥1.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de I1D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour I1D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
HAEK HAEMATO
6.8xn/a€60.6m
I1D Arrail Group
73.7xn/a€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I1D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de I1D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
I1D 73.7xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: I1D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de I1D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

I1D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings I1D } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes I1D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.33
€1.10
+233.4%
17.8%€1.30€0.90n/a2
Nov ’25€0.36
€1.09
+204.8%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Oct ’25€0.49
€1.09
+120.6%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Sep ’25€0.39
€1.09
+175.4%
17.8%€1.28€0.89n/a2
Aug ’25€0.47
€0.96
+105.7%
24.0%€1.27€0.72n/a3
Jul ’25€0.60
€1.10
+83.9%
12.4%€1.27€0.93n/a3
Jun ’25€0.70
€1.11
+57.7%
11.8%€1.27€0.94n/a3
May ’25€0.72
€1.11
+53.4%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Apr ’25€0.73
€1.11
+51.3%
11.8%€1.27€0.94n/a3
Mar ’25€0.70
€1.25
+77.5%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Feb ’25€0.68
€1.25
+84.0%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Jan ’25€0.81
€1.25
+53.6%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Dec ’24€0.85
€1.25
+47.2%
8.2%€1.37€1.12n/a3
Nov ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.362
Oct ’24€0.92
€1.33
+45.8%
14.0%€1.52€1.15€0.492
Sep ’24€0.93
€1.30
+40.8%
12.6%€1.47€1.14€0.392
Aug ’24€0.97
€1.30
+33.5%
12.6%€1.47€1.14€0.472
Jul ’24€0.86
€1.38
+59.6%
7.7%€1.49€1.27€0.602
Jun ’24€0.88
€1.53
+75.4%
16.6%€1.79€1.28€0.702
May ’24€1.24
€1.53
+23.8%
16.6%€1.79€1.28€0.722
Apr ’24€1.64
€1.68
+2.7%
15.2%€1.88€1.32€0.733
Mar ’24€1.57
€1.68
+7.3%
15.2%€1.88€1.32€0.703
Feb ’24€1.16
€1.65
+42.4%
21.0%€1.91€1.16€0.683
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.7%
21.0%€1.91€1.16€0.813
Dec ’23€0.87
€1.65
+89.7%
21.0%€1.91€1.16€0.853
Nov ’23€0.82
€1.65
+100.2%
21.0%€1.91€1.16€0.923

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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