Arrail Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Arrail Group possède un total de capitaux propres de CN¥1.8B et une dette totale de CN¥355.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥3.3B et de CN¥1.4B. L'EBIT de Arrail Group est CN¥4.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.1B.
Informations clés
19.4%
Ratio d'endettement
CN¥355.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | CN¥1.10b |
| Fonds propres | CN¥1.84b |
| Total du passif | CN¥1.42b |
| Total des actifs | CN¥3.25b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de I1D ( CN¥1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥840.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de I1D ( CN¥1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥575.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: I1D dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: I1D avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de I1D est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 77.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de I1D sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).