Cardinal Health Évaluation
Le site CLH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CLH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CLH ( €111.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €335.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CLH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLH?
Mesure clé : Comme CLH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CLH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | US$1.28b |
| Capitalisation boursière | US$28.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CLH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
ILM1 Medios | 27.4x | 47.8% | €353.1m |
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.2b |
SHL Siemens Healthineers | 28.3x | 14.2% | €55.1b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.2x | 16.3% | €5.1b |
CLH Cardinal Health | 22.4x | 7.7% | €28.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CLH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CLH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CLH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €111.60 | €116.86 +4.7% | 10.6% | €136.85 | €95.32 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €106.45 | €111.67 +4.9% | 10.4% | €133.81 | €93.20 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €98.56 | €105.58 +7.1% | 8.0% | €125.99 | €90.89 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €101.20 | €103.62 +2.4% | 8.2% | €122.83 | €90.56 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €92.98 | €102.11 +9.8% | 8.5% | €119.51 | €84.58 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €91.36 | €104.65 +14.5% | 8.1% | €120.52 | €85.96 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €89.98 | €103.15 +14.6% | 8.3% | €119.44 | €85.18 | n/a | 15 |
| May ’25 | €95.76 | €104.98 +9.6% | 9.4% | €125.26 | €82.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €103.65 | €104.42 +0.7% | 8.8% | €122.57 | €85.71 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €103.80 | €104.42 +0.6% | 8.8% | €122.57 | €85.71 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €100.85 | €100.89 +0.04% | 8.8% | €117.76 | €85.56 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €90.30 | €96.47 +6.8% | 8.3% | €114.13 | €81.52 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €98.94 | €95.61 -3.4% | 10.6% | €115.52 | €72.15 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €85.64 | €90.33 +5.5% | 9.2% | €103.94 | €74.36 | €106.45 | 13 |
| Oct ’24 | €82.82 | €90.34 +9.1% | 10.0% | €102.81 | €74.25 | €98.56 | 13 |
| Sep ’24 | €80.38 | €88.35 +9.9% | 8.5% | €99.32 | €71.73 | €101.20 | 14 |
| Aug ’24 | €83.42 | €83.27 -0.2% | 10.4% | €97.06 | €60.78 | €92.98 | 14 |
| Jul ’24 | €86.08 | €83.26 -3.3% | 9.5% | €95.71 | €62.26 | €91.36 | 15 |
| Jun ’24 | €76.76 | €80.06 +4.3% | 8.8% | €90.15 | €62.27 | €89.98 | 15 |
| May ’24 | €74.20 | €76.61 +3.2% | 9.1% | €87.91 | €60.72 | €95.76 | 15 |
| Apr ’24 | €68.80 | €77.06 +12.0% | 9.0% | €86.66 | €61.77 | €103.65 | 15 |
| Mar ’24 | €71.55 | €78.94 +10.3% | 8.7% | €87.90 | €62.65 | €103.80 | 14 |
| Feb ’24 | €70.04 | €76.35 +9.0% | 10.0% | €91.99 | €61.63 | €100.85 | 14 |
| Jan ’24 | €72.29 | €75.08 +3.9% | 7.5% | €84.77 | €63.11 | €90.30 | 14 |
| Dec ’23 | €76.44 | €76.75 +0.4% | 7.6% | €87.10 | €64.84 | €98.94 | 13 |
| Nov ’23 | €76.28 | €72.02 -5.6% | 9.0% | €80.34 | €57.68 | €85.64 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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