Medios Évaluation
Le site ILM1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ILM1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ILM1 ( €14.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ILM1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ILM1?
Mesure clé : Comme ILM1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ILM1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.5x |
| Les revenus | €12.88m |
| Capitalisation boursière | €366.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ILM1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
HAEK HAEMATO | 7.4x | n/a | €72.1m |
M12 M1 Kliniken | 18.6x | 17.5% | €311.7m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €836.7m |
SBS Stratec | 35x | 25.4% | €350.7m |
ILM1 Medios | 28.5x | 47.8% | €366.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ILM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ILM1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ILM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ILM1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.5x |
| Juste PE Ratio | 36.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ILM1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.36 | €31.20 +117.3% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.06 | €31.20 +107.2% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.56 | €31.20 +100.5% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.94 | €31.20 +84.2% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.86 | €32.00 +79.2% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.34 | €32.00 +95.8% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.32 | €34.75 +142.7% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.16 | €34.75 +145.4% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.38 | €37.00 +125.9% | 19.4% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.64 | €40.40 +176.0% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.22 | €34.25 +125.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.86 | €34.25 +116.0% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.94 | €34.25 +90.9% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €15.04 | €34.25 +127.7% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €15.06 | 4 |
| Oct ’24 | €15.08 | €34.25 +127.1% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €15.56 | 4 |
| Sep ’24 | €15.14 | €40.40 +166.8% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | €16.94 | 5 |
| Aug ’24 | €17.18 | €41.80 +143.3% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €17.86 | 5 |
| Jul ’24 | €15.60 | €41.80 +167.9% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €16.34 | 5 |
| Jun ’24 | €17.34 | €41.80 +141.1% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €14.32 | 5 |
| May ’24 | €18.20 | €42.00 +130.8% | 32.4% | €65.00 | €25.00 | €14.16 | 5 |
| Apr ’24 | €20.35 | €42.40 +108.4% | 32.3% | €65.00 | €25.00 | €16.38 | 5 |
| Mar ’24 | €19.82 | €43.40 +119.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €14.64 | 5 |
| Feb ’24 | €17.44 | €43.40 +148.9% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.22 | 5 |
| Jan ’24 | €17.50 | €43.40 +148.0% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.86 | 5 |
| Dec ’23 | €20.80 | €43.40 +108.7% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €17.94 | 5 |
| Nov ’23 | €18.80 | €49.80 +164.9% | 15.8% | €65.00 | €44.00 | €15.04 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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