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Stratec Évaluation
Le site SBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBS ( €43.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SBS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €533.65m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.4x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.8% | €830.1m |
EUZ Eckert & Ziegler | 24.7x | 4.0% | €933.0m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.2x | n/a | €131.9m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 31.2x | 17.9% | €6.3b |
SBS Stratec | 36.6x | 20.0% | €533.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36.6x |
Juste PE Ratio | 21.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €43.90 | €43.83 -0.2% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.5% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.7% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.9% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.7% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.8% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.5% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.8% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.9% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | €43.75 | 6 |
Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.8% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.7% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
May ’24 | €62.30 | €72.83 +16.9% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
Apr ’24 | €62.60 | €75.33 +20.3% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €40.20 | 6 |
Mar ’24 | €76.50 | €102.00 +33.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €43.10 | 6 |
Feb ’24 | €85.90 | €102.00 +18.7% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €42.30 | 6 |
Jan ’24 | €81.10 | €102.00 +25.8% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.55 | 6 |
Dec ’23 | €85.70 | €102.00 +19.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €39.55 | 6 |
Nov ’23 | €83.80 | €103.83 +23.9% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | €43.60 | 6 |
Oct ’23 | €81.60 | €107.67 +31.9% | 16.8% | €138.00 | €86.00 | €44.25 | 6 |
Sep ’23 | €82.00 | €107.67 +31.3% | 16.8% | €138.00 | €86.00 | €49.35 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.