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RHÖN-KLINIKUM Évaluation
Le site RHK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHK ( €11.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RHK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €830.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.8x | ||
M12 M1 Kliniken | 19.3x | 17.5% | €322.9m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 25.4x | n/a | €108.5m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 7x | n/a | €24.4m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.8% | €830.1m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RHK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.8x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.40 | €14.00 +12.9% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.40 | €14.00 +22.8% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 14.3% | €16.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.