Siemens Healthineers AG

XTRA:SHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €55.6b

Siemens Healthineers Évaluation

Le site SHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHL ( €49.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHL?

Mesure clé : Comme SHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHL?
Ratio PE28.6x
Les revenus€1.94b
Capitalisation boursière€55.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHL 28.6xMoyenne de l'industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Medical Equipment ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€49.80
€59.25
+19.0%
6.3%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.34
€59.10
+22.3%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.18
€59.10
+11.1%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.58
€59.50
+13.2%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.35
€59.75
+21.1%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.84
€60.62
+12.6%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.38
€60.47
+13.3%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.10
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.72
€59.93
+5.7%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.72
€59.97
+7.6%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€54.16
€59.01
+8.9%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.60
€58.56
+11.3%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.16
€57.19
+7.6%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.55
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00€48.3420
Oct ’24€48.00
€56.84
+18.4%
6.8%€63.70€49.00€53.1818
Sep ’24€45.80
€57.50
+25.5%
7.3%€65.00€49.00€52.5817
Aug ’24€52.28
€58.96
+12.8%
8.7%€70.80€49.00€49.3517
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00€53.8416
Jun ’24€53.34
€59.25
+11.1%
8.5%€70.80€49.00€53.3817
May ’24€56.42
€59.16
+4.9%
6.7%€67.20€49.00€52.1016
Apr ’24€53.02
€59.16
+11.6%
6.7%€67.20€49.00€56.7216
Mar ’24€48.81
€59.24
+21.4%
6.8%€67.20€49.00€55.7215
Feb ’24€49.22
€57.87
+17.6%
7.5%€64.00€50.00€54.1615
Jan ’24€46.73
€58.07
+24.3%
7.8%€64.00€50.00€52.6015
Dec ’23€50.68
€58.93
+16.3%
10.4%€75.00€50.00€53.1615
Nov ’23€47.32
€60.03
+26.9%
18.8%€75.00€27.80€46.5515

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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