HealthEquity Évaluation
Le site 2HE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2HE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2HE ( €89.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €168.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2HE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2HE?
Mesure clé : Comme 2HE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2HE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 81.8x |
| Les revenus | US$105.67m |
| Capitalisation boursière | US$8.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.1x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2HE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.8x | ||
FME Fresenius Medical Care | 18.6x | 19.3% | €12.3b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
SYAB SYNLAB | 28.3x | -11.4% | €2.5b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.6x | 7.5% | €843.4m |
2HE HealthEquity | 81.8x | 32.1% | €8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2HE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2HE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2HE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2HE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 81.8x |
| Juste PE Ratio | 37.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2HE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €89.50 | €101.44 +13.3% | 7.9% | €123.49 | €90.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €78.00 | €94.78 +21.5% | 3.9% | €100.62 | €86.90 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €73.00 | €93.47 +28.0% | 4.0% | €98.79 | €85.32 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €69.50 | €97.54 +40.3% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €72.50 | €97.54 +34.5% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €79.50 | €97.54 +22.7% | 5.6% | €107.41 | €85.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €72.50 | €93.63 +29.2% | 5.6% | €102.27 | €85.53 | n/a | 14 |
| May ’25 | €74.50 | €91.17 +22.4% | 7.0% | €101.49 | €77.68 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €73.50 | €90.00 +22.4% | 7.5% | €101.97 | €78.05 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €76.50 | €86.31 +12.8% | 8.7% | €101.38 | €72.81 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €70.00 | €80.73 +15.3% | 8.9% | €101.22 | €70.86 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €59.50 | €81.20 +36.5% | 9.3% | €101.11 | €70.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €61.00 | €78.92 +29.4% | 10.1% | €101.15 | €67.12 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €67.50 | €81.93 +21.4% | 9.2% | €104.19 | €72.93 | €78.00 | 12 |
| Oct ’24 | €70.00 | €78.85 +12.6% | 6.9% | €88.15 | €67.52 | €73.00 | 12 |
| Sep ’24 | €62.00 | €74.75 +20.6% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €69.50 | 13 |
| Aug ’24 | €61.50 | €74.75 +21.5% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €72.50 | 13 |
| Jul ’24 | €57.00 | €74.75 +31.1% | 8.1% | €85.93 | €64.90 | €79.50 | 13 |
| Jun ’24 | €51.00 | €75.00 +47.1% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €72.50 | 13 |
| May ’24 | €49.60 | €75.00 +51.2% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €74.50 | 13 |
| Apr ’24 | €53.00 | €75.00 +41.5% | 8.2% | €86.71 | €63.65 | €73.50 | 13 |
| Mar ’24 | €61.50 | €76.17 +23.9% | 7.3% | €87.07 | €66.69 | €76.50 | 13 |
| Feb ’24 | €55.50 | €76.42 +37.7% | 9.3% | €92.82 | €66.17 | €70.00 | 13 |
| Jan ’24 | €57.00 | €78.25 +37.3% | 9.8% | €95.88 | €64.55 | €59.50 | 14 |
| Dec ’23 | €60.50 | €82.76 +36.8% | 11.4% | €105.80 | €69.18 | €61.00 | 14 |
| Nov ’23 | €78.50 | €80.93 +3.1% | 11.1% | €104.36 | €68.24 | €67.50 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$50.67
7D
-2.6%
1Y
-18.8%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.54
7D
-2.3%
1Y
6.7%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.4b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-7.9%
1Y
-41.0%