HCA Healthcare, Inc.

DB:2BH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €78.6b

HCA Healthcare Évaluation

Le site 2BH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2BH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2BH ( €311.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €660.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2BH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2BH?

Mesure clé : Comme 2BH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2BH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2BH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2BH?
Ratio PE13.9x
Les revenusUS$5.93b
Capitalisation boursièreUS$82.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2BH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2BH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€836.7m
SHL Siemens Healthineers
29.1x14.2%€55.6b
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.4b
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
2BH HCA Healthcare
13.9x5.8%€82.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2BH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2BH 13.9xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2BH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2BH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio28.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2BH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2BH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€311.70
€391.48
+25.6%
7.5%€441.74€303.45n/a23
Nov ’25€328.20
€376.36
+14.7%
7.7%€425.27€292.14n/a24
Oct ’25€362.70
€359.20
-1.0%
7.5%€412.09€286.20n/a24
Sep ’25€357.70
€350.50
-2.0%
6.5%€394.07€284.31n/a23
Aug ’25€336.50
€352.40
+4.7%
5.8%€379.95€292.84n/a23
Jul ’25€297.30
€329.59
+10.9%
7.7%€370.60€266.05n/a23
Jun ’25€307.80
€321.97
+4.6%
7.0%€365.67€263.17n/a23
May ’25€290.40
€320.46
+10.4%
6.8%€352.56€265.82n/a23
Apr ’25€308.80
€312.90
+1.3%
6.1%€350.41€264.20n/a23
Mar ’25€286.90
€304.56
+6.2%
7.9%€341.91€230.40n/a22
Feb ’25€288.60
€291.83
+1.1%
10.0%€331.20€230.00n/a20
Jan ’25€242.90
€263.69
+8.6%
8.2%€309.61€229.00n/a21
Dec ’24€227.40
€258.11
+13.5%
6.2%€288.79€229.20n/a21
Nov ’24€212.60
€268.23
+26.2%
6.0%€296.70€239.24€328.2021
Oct ’24€232.10
€296.90
+27.9%
6.9%€327.57€243.33€362.7021
Sep ’24€260.30
€290.10
+11.4%
6.7%€319.34€237.22€357.7022
Aug ’24€248.60
€287.67
+15.7%
6.9%€317.49€235.85€336.5022
Jul ’24€278.00
€288.33
+3.7%
6.9%€320.74€238.26€297.3022
Jun ’24€248.50
€289.84
+16.6%
6.8%€326.24€242.35€307.8022
May ’24€259.30
€278.60
+7.4%
7.6%€317.63€235.95€290.4022
Apr ’24€241.60
€266.27
+10.2%
6.5%€293.85€226.55€308.8022
Mar ’24€228.85
€266.27
+16.4%
6.5%€293.85€226.55€286.9022
Feb ’24€239.25
€252.15
+5.4%
7.0%€282.19€213.92€288.6022
Jan ’24€221.60
€234.10
+5.6%
8.4%€269.87€204.76€242.9021
Dec ’23€229.05
€234.82
+2.5%
6.7%€274.14€210.21€227.4022
Nov ’23€219.55
€243.16
+10.8%
6.6%€286.51€217.67€212.6022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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7D

0.5%

1Y

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