The Pennant Group, Inc.

DB:1ZU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Pennant Group Évaluation

Le site 1ZU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1ZU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1ZU ( €29.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ZU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ZU?

Mesure clé : Comme 1ZU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1ZU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ZU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1ZU?
Ratio PE51.5x
Les revenusUS$21.15m
Capitalisation boursièreUS$1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1ZU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1ZU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
SYAB SYNLAB
27.9x-11.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
18.7x19.3%€12.3b
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.4x7.5%€823.3m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
1ZU Pennant Group
51.5x30.0%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1ZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1ZU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1ZU 51.5xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1ZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1ZU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ZU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.5x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1ZU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ZU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.40
€36.44
+24.0%
2.8%€38.11€35.25n/a4
Nov ’25€30.00
€34.77
+15.9%
5.8%€37.08€31.52n/a4
Oct ’25€29.80
€30.10
+1.0%
14.9%€35.94€23.36n/a4
Sep ’25€30.40
€28.60
-5.9%
10.4%€30.87€23.60n/a4
Aug ’25€28.00
€25.24
-9.9%
3.1%€25.70€23.86n/a4
Jul ’25€21.20
€23.43
+10.5%
2.0%€23.89€22.98n/a4
Jun ’25€21.60
€23.43
+8.5%
2.0%€23.89€22.98n/a4
May ’25€19.30
€20.70
+7.3%
3.2%€21.65€19.76n/a4
Apr ’25€18.50
€19.68
+6.4%
2.3%€20.14€19.22n/a4
Mar ’25€17.40
€17.99
+3.4%
16.4%€20.30€12.92n/a4
Feb ’25€14.20
€14.62
+3.0%
8.8%€16.45€12.80n/a4
Jan ’25€12.70
€13.54
+6.6%
6.0%€14.94€13.07n/a4
Dec ’24€12.40
€13.54
+9.2%
6.0%€14.94€13.07n/a4
Nov ’24€10.20
€12.98
+27.2%
7.6%€14.57€11.84€30.004
Oct ’24€10.70
€12.98
+21.3%
7.6%€14.57€11.84€29.804
Sep ’24€10.90
€12.98
+19.1%
7.6%€14.57€11.84€30.404
Aug ’24€10.40
€13.17
+26.6%
6.4%€14.37€12.57€28.003
Jul ’24€11.40
€14.22
+24.8%
6.1%€14.84€12.99€21.203
Jun ’24€11.20
€14.26
+27.3%
6.1%€14.88€13.02€21.603
May ’24€12.30
€15.18
+23.4%
7.8%€16.31€13.59€19.304
Apr ’24€13.20
€15.65
+18.6%
7.2%€16.97€14.14€18.505
Mar ’24€13.90
€15.65
+12.6%
7.2%€16.97€14.14€17.405
Feb ’24€11.90
€14.81
+24.4%
15.1%€17.31€11.54€14.205
Jan ’24€10.10
€14.81
+46.6%
15.1%€17.31€11.54€12.705
Dec ’23€10.20
€14.81
+45.2%
15.1%€17.31€11.54€12.405
Nov ’23€13.10
€18.41
+40.5%
22.5%€23.52€12.27€10.205

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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