The Pennant Group, Inc.

DB:1ZU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Pennant Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Pennant Group possède un total de capitaux propres de $187.3M et une dette totale de $108.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 58.1%. Son actif total et son passif total sont $646.8M et de $459.5M. L'EBIT de Pennant Group est $35.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.5M.

Informations clés

58.1%

Ratio d'endettement

US$108.88m

Dette

Ratio de couverture des intérêts4.5x
Argent liquideUS$4.46m
Fonds propresUS$187.29m
Total du passifUS$459.47m
Total des actifsUS$646.76m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1ZU ( $101.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $90.6M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1ZU ( $101.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $368.9M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1ZU ( 55.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1ZU est passé de 0% à 58.1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 1ZU est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1ZU sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).


Bilan


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