PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk

MUN:PS9A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €387.8m

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Évaluation

Le site PS9A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PS9A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.19
Fair Value
70.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PS9A ( €0.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PS9A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PS9A?

Mesure clé : Comme PS9A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PS9A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PS9A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PS9A?
Ratio PE6x
Les revenusRp1.11t
Capitalisation boursièreRp6.62t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PS9A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PS9A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.7x1.5%€1.8b
GTK Tonkens Agrar
7xn/a€12.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
16.3xn/a€555.2m
PS9A Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6x8.1%€6.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PS9A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PS9A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PS9A 6.0xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PS9A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PS9A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PS9A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PS9A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PS9A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.058
€0.072
+24.8%
14.8%€0.088€0.057n/a5
Feb ’26€0.058
€0.069
+18.6%
18.5%€0.088€0.05n/a6
Jan ’26€0.058
€0.069
+19.3%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Dec ’25€0.073
€0.069
-6.7%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Nov ’25€0.066
€0.069
+4.7%
20.4%€0.088€0.05n/a5
Oct ’25€0.05
€0.067
+34.4%
18.1%€0.084€0.051n/a5
Sep ’25€0.041
€0.065
+60.2%
18.7%€0.083€0.05n/a5
Aug ’25€0.04
€0.063
+60.6%
16.5%€0.082€0.049n/a7
Jul ’25€0.04
€0.061
+53.6%
13.8%€0.074€0.049n/a8
Jun ’25€0.04
€0.067
+69.5%
18.3%€0.093€0.054n/a8
May ’25€0.058
€0.068
+17.6%
18.4%€0.094€0.054n/a8
Apr ’25€0.06
€0.068
+12.7%
18.4%€0.094€0.054n/a8
Mar ’25€0.039
€0.069
+77.5%
16.1%€0.095€0.059n/a8
Feb ’25€0.058
€0.069
+20.4%
16.1%€0.095€0.059€0.0588
Jan ’25€0.059
€0.074
+23.6%
17.2%€0.096€0.061€0.0587
Dec ’24€0.062
€0.074
+18.6%
17.2%€0.096€0.061€0.0737
Nov ’24€0.062
€0.077
+25.0%
16.9%€0.099€0.064€0.0666
Oct ’24€0.068
€0.077
+14.8%
16.9%€0.099€0.064€0.056
Sep ’24€0.069
€0.077
+11.5%
14.7%€0.098€0.066€0.0417
Aug ’24€0.069
€0.078
+12.3%
14.3%€0.098€0.066€0.047
Jul ’24€0.069
€0.078
+13.2%
20.1%€0.099€0.055€0.045
Jun ’24€0.068
€0.082
+20.0%
18.9%€0.10€0.056€0.046
May ’24€0.069
€0.092
+34.0%
21.9%€0.12€0.055€0.0587
Apr ’24€0.069
€0.092
+34.0%
21.9%€0.12€0.055€0.067
Mar ’24€0.069
€0.089
+30.5%
21.6%€0.12€0.055€0.0398
Feb ’24€0.069
€0.089
+30.5%
21.6%€0.12€0.055€0.0588
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.074
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 10:14
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk est couverte par 31 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research