Rémy Cointreau Évaluation
Le site RMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMC ( €56.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €32.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMC?
Mesure clé : Comme RMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RMC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.9x |
| Les revenus | €184.80m |
| Capitalisation boursière | €2.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 16.2x | 17.7% | €118.8m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17x | n/a | €714.5m |
RMC Rémy Cointreau | 15.9x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.9x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €56.05 | €77.62 +38.5% | 26.3% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €57.05 | €78.47 +37.5% | 25.1% | €119.00 | €51.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €69.80 | €93.45 +33.9% | 20.8% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €73.15 | €98.45 +34.6% | 18.6% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €73.25 | €99.25 +35.5% | 18.1% | €126.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €79.05 | €106.50 +34.7% | 16.8% | €128.00 | €74.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €84.90 | €109.70 +29.2% | 16.8% | €146.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €90.25 | €110.10 +22.0% | 16.8% | €145.00 | €73.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €91.96 | €113.88 +23.8% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €98.56 | €112.88 +14.5% | 16.9% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €93.42 | €113.69 +21.7% | 16.4% | €152.00 | €82.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €114.40 | €126.38 +10.5% | 18.7% | €180.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €109.55 | €131.05 +19.6% | 18.5% | €180.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €107.80 | €136.86 +27.0% | 21.1% | €191.10 | €90.00 | €57.05 | 20 |
| Oct ’24 | €114.55 | €164.36 +43.5% | 17.9% | €219.00 | €110.00 | €69.80 | 20 |
| Sep ’24 | €142.25 | €170.91 +20.1% | 16.0% | €220.00 | €130.00 | €73.15 | 21 |
| Aug ’24 | €154.40 | €169.20 +9.6% | 16.2% | €220.00 | €130.00 | €73.25 | 21 |
| Jul ’24 | €147.30 | €169.29 +14.9% | 16.7% | €220.00 | €130.00 | €79.05 | 21 |
| Jun ’24 | €138.85 | €174.29 +25.5% | 16.3% | €228.00 | €130.00 | €84.90 | 21 |
| May ’24 | €157.45 | €180.85 +14.9% | 16.8% | €230.00 | €105.00 | €90.25 | 21 |
| Apr ’24 | €168.60 | €183.00 +8.5% | 16.9% | €240.00 | €105.00 | €91.96 | 21 |
| Mar ’24 | €169.60 | €183.90 +8.4% | 16.6% | €240.00 | €105.00 | €98.56 | 22 |
| Feb ’24 | €175.20 | €184.04 +5.0% | 16.3% | €240.00 | €105.00 | €93.42 | 22 |
| Jan ’24 | €160.30 | €190.40 +18.8% | 20.8% | €300.00 | €105.00 | €114.40 | 22 |
| Dec ’23 | €163.30 | €190.36 +16.6% | 20.9% | €300.00 | €105.00 | €109.55 | 22 |
| Nov ’23 | €159.90 | €196.27 +22.7% | 20.8% | €310.00 | €105.00 | €107.80 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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