Schloss Wachenheim Évaluation
Le site SWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWA ( €14.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €136.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWA?
Mesure clé : Comme SWA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SWA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | €7.34m |
| Capitalisation boursière | €115.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.5x | n/a | €139.1m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.7x | n/a | €98.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.2x | n/a | €51.9m |
SWA Schloss Wachenheim | 15.8x | 17.7% | €115.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €14.60 | €20.80 +42.5% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.10 | €20.80 +37.7% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.80 | €20.80 +31.6% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.30 | €20.80 +35.9% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €15.40 | €20.80 +35.1% | 5.8% | €22.00 | €19.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.30 | €20.53 +34.2% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.60 | €20.53 +31.6% | 5.1% | €22.00 | €19.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.30 | €20.63 +34.9% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.50 | €20.63 +33.1% | 4.7% | €22.00 | €19.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.80 | €20.80 +31.6% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.40 | €20.80 +26.8% | 4.2% | €22.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.20 | €21.20 +30.9% | 3.8% | €22.00 | €20.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.70 | €21.85 +30.8% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | €15.10 | 2 |
| Oct ’24 | €16.10 | €21.85 +35.7% | 0.7% | €22.00 | €21.70 | €15.80 | 2 |
| Sep ’24 | €16.90 | €22.20 +31.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | €15.30 | 2 |
| Aug ’24 | €16.40 | €22.20 +35.4% | 0.9% | €22.40 | €22.00 | €15.40 | 2 |
| Jul ’24 | €16.40 | €21.47 +30.9% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Jun ’24 | €16.30 | €21.47 +31.7% | 4.9% | €22.40 | €20.00 | €15.60 | 3 |
| May ’24 | €15.70 | €20.67 +31.6% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Apr ’24 | €15.40 | €20.67 +34.2% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.30 | 3 |
| Mar ’24 | €15.60 | €20.67 +32.5% | 2.3% | €21.00 | €20.00 | €15.50 | 3 |
| Feb ’24 | €15.50 | €21.00 +35.5% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €15.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.70 | €21.00 +33.8% | 3.9% | €22.00 | €20.00 | €16.40 | 3 |
| Dec ’23 | €15.80 | €21.50 +36.1% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.20 | 2 |
| Nov ’23 | €16.50 | €21.50 +30.3% | 2.3% | €22.00 | €21.00 | €16.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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