Kikkoman Corporation

DB:KIK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.9b

Kikkoman Évaluation

Le site KIK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIK ( €10.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIK?

Mesure clé : Comme KIK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KIK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KIK?
Ratio PE25.8x
Les revenusJP¥62.39b
Capitalisation boursièreJP¥1.61t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€2.0b
KIK Kikkoman
25.8x2.8%€1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KIK 25.8xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.8x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.30
€11.79
+14.4%
16.4%€14.85€8.48n/a11
Nov ’25€10.50
€11.89
+13.3%
16.5%€14.91€8.52n/a11
Oct ’25€10.10
€12.10
+19.8%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Sep ’25€10.40
€12.10
+16.3%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Aug ’25€11.30
€11.64
+3.0%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jul ’25€10.70
€11.64
+8.8%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jun ’25€10.80
€11.99
+11.0%
14.9%€14.35€8.97n/a11
May ’25€11.20
€11.90
+6.2%
16.1%€14.35€8.97n/a10
Apr ’25€11.70
€11.79
+0.8%
14.3%€13.84€8.70n/a11
Mar ’25€12.30
€12.20
-0.8%
12.4%€13.95€9.50n/a12
Feb ’25€11.50
€12.05
+4.8%
11.8%€13.94€9.59n/a12
Jan ’25€10.90
€12.21
+12.0%
12.1%€14.45€9.74n/a12
Dec ’24€11.10
€11.51
+3.7%
11.1%€13.88€9.36n/a13
Nov ’24€10.90
€11.65
+6.9%
8.4%€13.37€9.52€10.5012
Oct ’24€9.80
€11.43
+16.7%
8.6%€12.73€9.12€10.1010
Sep ’24€10.60
€11.27
+6.3%
8.2%€12.62€9.04€10.4011
Aug ’24€10.40
€11.42
+9.8%
11.8%€13.32€7.99€11.3011
Jul ’24€10.30
€11.42
+10.9%
11.8%€13.32€7.99€10.7011
Jun ’24€11.10
€11.55
+4.1%
13.1%€14.48€8.44€10.8011
May ’24€10.50
€10.84
+3.2%
15.0%€14.65€8.54€11.2011
Apr ’24€9.28
€11.05
+19.1%
14.7%€15.27€8.90€11.7011
Mar ’24€8.80
€11.21
+27.4%
15.6%€14.89€8.68€12.3010
Feb ’24€9.40
€12.15
+29.2%
13.6%€15.28€9.90€11.5010
Jan ’24€9.64
€12.00
+24.5%
17.8%€15.48€8.16€10.9012
Dec ’23€10.80
€11.68
+8.2%
17.9%€15.12€7.97€11.1012
Nov ’23€10.90
€11.46
+5.2%
18.9%€14.72€7.77€10.9012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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