Imperial Brands Évaluation
Le site ITB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITB ( €31.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITB?
Mesure clé : Comme ITB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | UK£2.61b |
| Capitalisation boursière | UK£21.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | -1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
2914 Japan Tobacco | 15.6x | 6.8% | JP¥7.5t |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
ITC ITC | 29x | 9.6% | ₹6.0t |
ITB Imperial Brands | 8.3x | -4.8% | €21.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.16 | €33.48 +7.5% | 12.9% | €43.32 | €25.27 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.29 | €30.64 +8.3% | 15.4% | €43.10 | €23.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €25.76 | €29.34 +13.9% | 18.2% | €43.13 | €23.96 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.92 | €27.22 +5.0% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €25.46 | €27.22 +6.9% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €23.97 | €27.22 +13.5% | 19.4% | €42.39 | €21.78 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €22.77 | €27.62 +21.3% | 20.2% | €42.16 | €21.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.30 | €26.46 +24.2% | 22.6% | €41.81 | €19.86 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €20.95 | €26.85 +28.2% | 21.5% | €42.15 | €21.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €20.10 | €26.79 +33.3% | 20.7% | €42.12 | €21.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €22.60 | €26.79 +18.5% | 20.7% | €42.12 | €21.06 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €20.85 | €26.31 +26.2% | 20.3% | €40.36 | €19.03 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €21.65 | €26.58 +22.8% | 19.4% | €40.34 | €19.02 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €20.75 | €26.63 +28.3% | 19.3% | €40.19 | €18.95 | €28.29 | 15 |
| Oct ’24 | €19.50 | €26.93 +38.1% | 18.0% | €40.26 | €19.32 | €25.76 | 15 |
| Sep ’24 | €21.25 | €27.58 +29.8% | 17.3% | €40.65 | €19.51 | €25.92 | 16 |
| Aug ’24 | €21.70 | €27.58 +27.1% | 17.3% | €40.65 | €19.51 | €25.46 | 16 |
| Jul ’24 | €20.50 | €27.59 +34.6% | 17.2% | €40.62 | €19.50 | €23.97 | 16 |
| Jun ’24 | €20.15 | €28.35 +40.7% | 14.4% | €40.73 | €23.19 | €22.77 | 17 |
| May ’24 | €22.70 | €27.70 +22.0% | 14.1% | €39.65 | €22.58 | €21.30 | 17 |
| Apr ’24 | €21.43 | €27.60 +28.8% | 14.1% | €39.62 | €22.56 | €20.95 | 17 |
| Mar ’24 | €22.86 | €27.60 +20.8% | 14.1% | €39.62 | €22.56 | €20.10 | 17 |
| Feb ’24 | €23.17 | €27.48 +18.6% | 14.1% | €39.43 | €22.61 | €22.60 | 17 |
| Jan ’24 | €23.62 | €28.24 +19.5% | 12.7% | €38.37 | €23.35 | €20.85 | 17 |
| Dec ’23 | €24.70 | €28.30 +14.6% | 12.8% | €38.38 | €23.35 | €21.65 | 17 |
| Nov ’23 | €25.24 | €27.06 +7.2% | 15.1% | €37.15 | €18.74 | €20.75 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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