Smoore International Holdings Limited

SEHK:6969 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$68.0b

Smoore International Holdings Évaluation

Le site 6969 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6969 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6969 ( HK$11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6969 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6969?

Mesure clé : Comme 6969 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6969. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6969 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6969?
Ratio PE42.1x
Les revenusCN¥1.50b
Capitalisation boursièreCN¥63.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6969 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6969 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
2319 China Mengniu Dairy
14.5x10.8%HK$66.2b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
6969 Smoore International Holdings
42.1x19.0%HK$68.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6969 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6969 42.1xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6969 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6969 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.1x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6969 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$11.00
HK$12.56
+14.2%
43.8%HK$24.01HK$6.80n/a7
Nov ’25HK$10.10
HK$12.61
+24.8%
44.5%HK$24.38HK$6.80n/a7
Oct ’25HK$12.90
HK$12.07
-6.4%
46.1%HK$24.78HK$6.91n/a7
Sep ’25HK$9.04
HK$11.22
+24.1%
47.3%HK$24.38HK$6.80n/a8
Aug ’25HK$8.89
HK$10.86
+22.1%
48.4%HK$24.02HK$7.00n/a8
Jul ’25HK$9.47
HK$10.64
+12.4%
51.0%HK$24.00HK$5.34n/a8
Jun ’25HK$8.68
HK$9.74
+12.2%
60.4%HK$24.00HK$5.36n/a7
May ’25HK$6.87
HK$9.69
+41.1%
59.1%HK$23.57HK$5.38n/a7
Apr ’25HK$6.66
HK$9.86
+48.1%
54.7%HK$23.61HK$5.39n/a8
Mar ’25HK$5.54
HK$10.14
+83.0%
53.9%HK$23.77HK$6.01n/a8
Feb ’25HK$4.95
HK$10.14
+104.8%
53.9%HK$23.77HK$6.01n/a8
Jan ’25HK$6.50
HK$10.94
+68.3%
50.8%HK$23.97HK$6.99n/a7
Dec ’24HK$6.59
HK$10.39
+57.6%
51.0%HK$23.87HK$6.80n/a8
Nov ’24HK$6.04
HK$10.39
+72.0%
51.0%HK$23.87HK$6.80HK$10.108
Oct ’24HK$7.11
HK$11.35
+59.6%
40.1%HK$24.04HK$6.95HK$12.9010
Sep ’24HK$7.93
HK$11.35
+43.1%
40.1%HK$24.04HK$6.95HK$9.0410
Aug ’24HK$8.49
HK$11.82
+39.2%
34.9%HK$22.53HK$7.02HK$8.899
Jul ’24HK$7.96
HK$14.37
+80.5%
26.4%HK$23.15HK$9.81HK$9.479
Jun ’24HK$7.86
HK$14.37
+82.8%
26.4%HK$23.15HK$9.81HK$8.689
May ’24HK$9.12
HK$14.61
+60.2%
26.6%HK$23.62HK$10.01HK$6.879
Apr ’24HK$10.08
HK$15.44
+53.1%
27.0%HK$23.59HK$10.00HK$6.668
Mar ’24HK$10.36
HK$19.92
+92.3%
23.3%HK$25.04HK$10.91HK$5.548
Feb ’24HK$12.16
HK$20.59
+69.3%
25.7%HK$25.29HK$9.59HK$4.957
Jan ’24HK$12.12
HK$19.25
+58.8%
29.2%HK$25.17HK$8.91HK$6.507
Dec ’23HK$11.84
HK$19.25
+62.6%
29.2%HK$25.17HK$8.91HK$6.597
Nov ’23HK$8.80
HK$19.25
+118.8%
29.2%HK$25.17HK$8.91HK$6.047

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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