Japan Tobacco Inc.

TSE:2914 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥7.4t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Japan Tobacco Évaluation

Le site 2914 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2914 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2914 ( ¥4121 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7768.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2914 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2914?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2914 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9x
Ratio PEG4.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2914 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2914 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
2802 Ajinomoto
33.1x11.9%JP¥2.8t
2502 Asahi Group Holdings
16x6.6%JP¥2.8t
2587 Suntory Beverage & Food
17.5x6.6%JP¥1.6t
2503 Kirin Holdings Company
12.7x4.3%JP¥1.8t
2914 Japan Tobacco
14.8x3.6%JP¥7.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2914 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2914 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2914 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2914 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2914 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio26x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2914 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2914 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,165.00
JP¥4,499.60
+8.0%
10.7%JP¥5,450.00JP¥3,600.00n/a10
Aug ’25JP¥4,246.00
JP¥4,444.10
+4.7%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jul ’25JP¥4,415.00
JP¥4,359.10
-1.3%
10.6%JP¥5,250.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,452.00
JP¥4,165.92
-6.4%
7.7%JP¥4,750.00JP¥3,600.00n/a12
May ’25JP¥4,264.00
JP¥4,014.42
-5.9%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Apr ’25JP¥4,080.00
JP¥3,951.92
-3.1%
8.9%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a12
Mar ’25JP¥3,879.00
JP¥3,882.54
+0.09%
8.6%JP¥4,500.00JP¥3,353.00n/a13
Feb ’25JP¥3,903.00
JP¥3,578.00
-8.3%
14.0%JP¥4,340.00JP¥2,200.00n/a12
Jan ’25JP¥3,645.00
JP¥3,340.83
-8.3%
12.8%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a12
Dec ’24JP¥3,851.00
JP¥3,306.92
-14.1%
13.0%JP¥3,900.00JP¥2,200.00n/a13
Nov ’24JP¥3,662.00
JP¥3,097.15
-15.4%
11.9%JP¥3,720.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’24JP¥3,440.00
JP¥2,986.92
-13.2%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a12
Sep ’24JP¥3,202.00
JP¥2,978.58
-7.0%
10.0%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a12
Aug ’24JP¥3,105.00
JP¥2,943.50
-5.2%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,246.0012
Jul ’24JP¥3,153.00
JP¥2,897.67
-8.1%
11.5%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥4,415.0012
Jun ’24JP¥3,061.00
JP¥2,803.17
-8.4%
12.5%JP¥3,270.00JP¥2,200.00JP¥4,452.0012
May ’24JP¥2,951.50
JP¥2,745.92
-7.0%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,264.0012
Apr ’24JP¥2,798.00
JP¥2,729.25
-2.5%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥4,080.0012
Mar ’24JP¥2,756.00
JP¥2,642.38
-4.1%
12.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,879.0013
Feb ’24JP¥2,650.50
JP¥2,596.77
-2.0%
10.7%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,903.0013
Jan ’24JP¥2,661.00
JP¥2,590.79
-2.6%
9.9%JP¥3,133.00JP¥2,200.00JP¥3,645.0014
Dec ’23JP¥2,810.50
JP¥2,547.93
-9.3%
11.1%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,851.0014
Nov ’23JP¥2,698.00
JP¥2,497.93
-7.4%
11.4%JP¥3,133.00JP¥2,100.00JP¥3,662.0014
Oct ’23JP¥2,374.00
JP¥2,437.79
+2.7%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,440.0014
Sep ’23JP¥2,372.00
JP¥2,437.79
+2.8%
9.5%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥3,202.0014
Aug ’23JP¥2,331.00
JP¥2,411.50
+3.5%
9.8%JP¥2,800.00JP¥2,084.00JP¥3,105.0014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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