Ajinomoto Co., Inc.

TSE:2802 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥3.2t

Ajinomoto Évaluation

Le site 2802 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2802 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2802 ( ¥6312 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9478.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2802 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2802?

Mesure clé : Comme 2802 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2802. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2802 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2802?
Ratio PE34.9x
Les revenusJP¥90.89b
Capitalisation boursièreJP¥3.17t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2802 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2802 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.4x5.1%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥901.4b
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2802 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2802 34.9xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2802 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2802 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.9x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2802 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥6,312.00
JP¥6,518.33
+3.3%
11.6%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a12
Nov ’25JP¥5,775.00
JP¥6,480.83
+12.2%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Oct ’25JP¥5,532.00
JP¥6,505.83
+17.6%
10.8%JP¥7,700.00JP¥5,300.00n/a12
Sep ’25JP¥5,597.00
JP¥6,370.77
+13.8%
12.9%JP¥7,600.00JP¥4,500.00n/a13
Aug ’25JP¥6,239.00
JP¥6,385.38
+2.3%
12.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Jul ’25JP¥5,738.00
JP¥6,254.62
+9.0%
13.1%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Jun ’25JP¥5,605.00
JP¥6,112.31
+9.1%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
May ’25JP¥5,906.00
JP¥5,989.23
+1.4%
14.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Apr ’25JP¥5,632.00
JP¥5,973.08
+6.1%
14.7%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a13
Mar ’25JP¥5,555.00
JP¥5,937.50
+6.9%
15.3%JP¥7,300.00JP¥4,500.00n/a12
Feb ’25JP¥6,012.00
JP¥5,858.33
-2.6%
15.0%JP¥7,100.00JP¥4,500.00n/a12
Jan ’25JP¥5,440.00
JP¥5,903.85
+8.5%
15.5%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a13
Dec ’24JP¥5,533.00
JP¥6,075.00
+9.8%
14.8%JP¥7,400.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’24JP¥5,589.00
JP¥6,123.08
+9.6%
16.8%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥5,775.0013
Oct ’24JP¥5,764.00
JP¥5,780.77
+0.3%
15.4%JP¥7,300.00JP¥4,500.00JP¥5,532.0013
Sep ’24JP¥6,132.00
JP¥5,638.46
-8.0%
15.1%JP¥7,300.00JP¥4,400.00JP¥5,597.0013
Aug ’24JP¥5,599.00
JP¥5,469.23
-2.3%
16.7%JP¥7,000.00JP¥3,900.00JP¥6,239.0013
Jul ’24JP¥5,724.00
JP¥5,231.54
-8.6%
13.6%JP¥6,600.00JP¥3,900.00JP¥5,738.0013
Jun ’24JP¥5,476.00
JP¥4,970.00
-9.2%
10.3%JP¥5,560.00JP¥3,900.00JP¥5,605.0013
May ’24JP¥4,951.00
JP¥4,708.46
-4.9%
13.7%JP¥5,560.00JP¥3,500.00JP¥5,906.0013
Apr ’24JP¥4,606.00
JP¥4,643.08
+0.8%
12.8%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,632.0013
Mar ’24JP¥4,392.00
JP¥4,572.14
+4.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥5,555.0014
Feb ’24JP¥4,117.00
JP¥4,586.43
+11.4%
12.6%JP¥5,210.00JP¥3,500.00JP¥6,012.0014
Jan ’24JP¥4,031.00
JP¥4,547.33
+12.8%
13.4%JP¥5,210.00JP¥3,200.00JP¥5,440.0015
Dec ’23JP¥4,501.00
JP¥4,376.67
-2.8%
11.8%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥5,533.0015
Nov ’23JP¥4,117.00
JP¥4,196.67
+1.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,589.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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