Kikkoman Corporation

TSE:2801 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.7t

Kikkoman Évaluation

Le site 2801 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2801 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2801 ( ¥1750 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1768.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2801 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2801?

Mesure clé : Comme 2801 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2801. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2801 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2801?
Ratio PE26.7x
Les revenusJP¥62.39b
Capitalisation boursièreJP¥1.67t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2801 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2801 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
21.9x5.2%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.4x1.6%JP¥914.2b
2802 Ajinomoto
35.4x12.0%JP¥3.2t
2801 Kikkoman
26.7x2.7%JP¥1.7t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2801 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2215 First Baking
1.8xn/aUS$24.23m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2801 26.7xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2801 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2801 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.7x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2801 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,750.00
JP¥1,950.00
+11.4%
16.6%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a12
Dec ’25JP¥1,641.50
JP¥1,936.36
+18.0%
17.3%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a11
Nov ’25JP¥1,770.50
JP¥1,954.55
+10.4%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Oct ’25JP¥1,631.50
JP¥1,952.73
+19.7%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,952.73
+18.9%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Aug ’25JP¥1,848.00
JP¥2,019.09
+9.3%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jul ’25JP¥1,861.50
JP¥2,019.09
+8.5%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jun ’25JP¥1,819.00
JP¥2,004.55
+10.2%
14.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a11
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00n/a11
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00n/a12
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00n/a12
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a12
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00JP¥1,641.5013
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00JP¥1,770.5012
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,631.5010
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,643.0011
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,848.0011
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,861.5011
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,819.0011
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
Apr ’24JP¥1,348.00
JP¥1,563.82
+16.0%
14.7%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,940.0011
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,628.20
+29.4%
15.6%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥2,013.0010
Feb ’24JP¥1,358.00
JP¥1,718.20
+26.5%
13.6%JP¥2,162.00JP¥1,400.00JP¥1,837.6010
Jan ’24JP¥1,388.00
JP¥1,705.17
+22.9%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,726.8012
Dec ’23JP¥1,564.00
JP¥1,700.00
+8.7%
17.9%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,809.4012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 01:08
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kikkoman Corporation est couverte par 22 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Takayuki HayanoBarclays
Shuhei ObaCitigroup Inc
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.