Kikkoman Corporation

TSE:2801 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.6t

Kikkoman Évaluation

Le site 2801 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2801 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2801 ( ¥1678.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1755.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2801 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2801?

Mesure clé : Comme 2801 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2801. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2801 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2801?
Ratio PE25.6x
Les revenusJP¥62.39b
Capitalisation boursièreJP¥1.60t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2801 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2801 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
22.4x5.1%JP¥1.1t
2875 Toyo Suisan Kaisha
17.3x2.2%JP¥1.1t
2267 Yakult HonshaLtd
17.2x1.3%JP¥901.4b
2802 Ajinomoto
34.9x11.9%JP¥3.2t
2801 Kikkoman
25.6x2.8%JP¥1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2801 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Food ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2801 25.6xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Food ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2801 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2801 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2801 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2801 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,678.50
JP¥1,945.45
+15.9%
16.4%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Nov ’25JP¥1,770.50
JP¥1,954.55
+10.4%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Oct ’25JP¥1,631.50
JP¥1,952.73
+19.7%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,952.73
+18.9%
16.5%JP¥2,450.00JP¥1,400.00n/a11
Aug ’25JP¥1,848.00
JP¥2,019.09
+9.3%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jul ’25JP¥1,861.50
JP¥2,019.09
+8.5%
15.2%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a11
Jun ’25JP¥1,819.00
JP¥2,004.55
+10.2%
14.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a11
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00n/a11
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00n/a12
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00n/a12
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a12
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a13
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00JP¥1,770.5012
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,631.5010
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00JP¥1,643.0011
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,848.0011
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00JP¥1,861.5011
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,819.0011
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
Apr ’24JP¥1,348.00
JP¥1,563.82
+16.0%
14.7%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,940.0011
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,628.20
+29.4%
15.6%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥2,013.0010
Feb ’24JP¥1,358.00
JP¥1,718.20
+26.5%
13.6%JP¥2,162.00JP¥1,400.00JP¥1,837.6010
Jan ’24JP¥1,388.00
JP¥1,705.17
+22.9%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,726.8012
Dec ’23JP¥1,564.00
JP¥1,700.00
+8.7%
17.9%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,809.4012
Nov ’23JP¥1,634.00
JP¥1,681.67
+2.9%
18.9%JP¥2,160.00JP¥1,140.00JP¥1,756.6012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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