Kikkoman Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Kikkoman possède un total de capitaux propres de ¥500.5B et une dette totale de ¥17.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.6%. Son actif total et son passif total sont ¥656.5B et de ¥156.1B. L'EBIT de Kikkoman est ¥78.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -17.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥118.8B.
Informations clés
3.6%
Ratio d'endettement
JP¥17.84b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -17.2x |
| Argent liquide | JP¥118.81b |
| Fonds propres | JP¥500.46b |
| Total du passif | JP¥156.05b |
| Total des actifs | JP¥656.52b |
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Apr 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2801 ( ¥332.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥82.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2801 ( ¥332.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥73.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2801 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2801 a été réduit de 6.2% à 3.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2801 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 453% ).
Couverture des intérêts: 2801 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.