Diageo Évaluation
Le site GUIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GUIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GUIA ( €114 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €192.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GUIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GUIA?
Mesure clé : Comme GUIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GUIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.1x |
| Les revenus | US$3.87b |
| Capitalisation boursière | US$66.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GUIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.8x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 16.2x | 17.7% | €118.8m |
000858 Wuliangye YibinLtd | 17.9x | 8.8% | CN¥579.6b |
STZ Constellation Brands | 74.6x | 31.8% | US$43.1b |
RI Pernod Ricard | 18.6x | 9.3% | €27.5b |
GUIA Diageo | 17.1x | 3.9% | €52.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GUIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GUIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GUIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GUIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.1x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GUIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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