Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

SZSE:000858 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥481.1b

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Wuliangye YibinLtd Évaluation

Le site 000858 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000858 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000858 ( CN¥125.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥341.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000858 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000858?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

000858 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.3x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000858 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000858 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18.9x14.1%CN¥224.5b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
13x13.8%CN¥183.7b
600519 Kweichow Moutai
22.3x11.8%CN¥1.8t
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
11.4x8.2%CN¥117.8b
000858 Wuliangye YibinLtd
15.2x10.5%CN¥481.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000858 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (16.4x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000858 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000858 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 22.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000858 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000858 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.2x
Juste PE Ratio26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000858 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000858 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥123.95
CN¥177.13
+42.9%
14.3%CN¥218.90CN¥132.13n/a19
Aug ’25CN¥124.00
CN¥180.02
+45.2%
13.6%CN¥218.90CN¥132.13n/a19
Jul ’25CN¥128.30
CN¥187.51
+46.1%
10.2%CN¥218.90CN¥150.00n/a19
Jun ’25CN¥146.70
CN¥191.22
+30.4%
10.5%CN¥228.00CN¥150.00n/a21
May ’25CN¥150.43
CN¥192.27
+27.8%
11.4%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Apr ’25CN¥157.28
CN¥189.30
+20.4%
12.6%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Mar ’25CN¥142.59
CN¥187.37
+31.4%
12.9%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Feb ’25CN¥126.50
CN¥191.04
+51.0%
12.8%CN¥240.60CN¥150.00n/a21
Jan ’25CN¥140.31
CN¥201.97
+43.9%
14.1%CN¥250.00CN¥150.00n/a21
Dec ’24CN¥147.21
CN¥208.68
+41.8%
11.6%CN¥250.00CN¥160.00n/a21
Nov ’24CN¥160.00
CN¥212.78
+33.0%
13.0%CN¥300.00CN¥160.00n/a21
Oct ’24CN¥156.10
CN¥215.43
+38.0%
12.8%CN¥300.00CN¥160.00n/a21
Sep ’24CN¥159.74
CN¥216.68
+35.6%
12.4%CN¥300.00CN¥160.00n/a22
Aug ’24CN¥179.88
CN¥224.91
+25.0%
12.8%CN¥300.00CN¥160.00CN¥124.0022
Jul ’24CN¥163.57
CN¥227.50
+39.1%
12.7%CN¥300.00CN¥160.00CN¥128.3022
Jun ’24CN¥163.32
CN¥226.33
+38.6%
12.6%CN¥300.00CN¥160.00CN¥146.7023
May ’24CN¥169.00
CN¥229.90
+36.0%
15.0%CN¥300.00CN¥150.00CN¥150.4321
Apr ’24CN¥197.00
CN¥235.52
+19.6%
17.0%CN¥324.00CN¥150.00CN¥157.2821
Mar ’24CN¥207.38
CN¥234.04
+12.9%
17.2%CN¥324.00CN¥150.00CN¥142.5921
Feb ’24CN¥210.06
CN¥223.52
+6.4%
18.0%CN¥324.00CN¥150.00CN¥126.5021
Jan ’24CN¥180.69
CN¥216.67
+19.9%
17.9%CN¥324.00CN¥150.00CN¥140.3121
Dec ’23CN¥164.59
CN¥212.17
+28.9%
19.8%CN¥324.00CN¥141.00CN¥147.2121
Nov ’23CN¥142.58
CN¥220.37
+54.6%
19.4%CN¥324.00CN¥141.00CN¥160.0021
Oct ’23CN¥169.23
CN¥235.42
+39.1%
15.7%CN¥324.00CN¥170.00CN¥156.1022
Sep ’23CN¥163.56
CN¥237.38
+45.1%
15.7%CN¥324.00CN¥170.00CN¥159.7423
Aug ’23CN¥178.58
CN¥238.92
+33.8%
15.6%CN¥324.00CN¥173.00CN¥179.8823

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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