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Kweichow Moutai Évaluation
Le site 600519 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600519 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600519 ( CN¥1422.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2428 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600519 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600519?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600519? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥1.77t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600519 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.2x | ||
000858 Wuliangye YibinLtd | 14.8x | 10.5% | CN¥469.6b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 18.3x | 14.1% | CN¥218.0b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 12.3x | 13.8% | CN¥180.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 11.3x | 8.2% | CN¥115.1b |
600519 Kweichow Moutai | 22.1x | 11.8% | CN¥1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600519 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600519 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600519 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.1x |
Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600519 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥1,414.99 | CN¥1,960.08 +38.5% | 11.6% | CN¥2,370.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CN¥1,386.16 | CN¥2,047.91 +47.7% | 13.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,399.73 | n/a | 21 |
Jul ’25 | CN¥1,440.38 | CN¥2,100.26 +45.8% | 10.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CN¥1,648.45 | CN¥2,160.04 +31.0% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
May ’25 | CN¥1,705.00 | CN¥2,157.44 +26.5% | 8.2% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | CN¥1,721.33 | CN¥2,145.55 +24.6% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | CN¥1,685.06 | CN¥2,145.55 +27.3% | 8.3% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | CN¥1,610.03 | CN¥2,162.01 +34.3% | 8.6% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 23 |
Jan ’25 | CN¥1,726.00 | CN¥2,216.71 +28.4% | 7.0% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CN¥1,760.28 | CN¥2,222.82 +26.3% | 7.1% | CN¥2,488.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CN¥1,780.99 | CN¥2,245.00 +26.1% | 9.2% | CN¥2,900.00 | CN¥1,780.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CN¥1,798.55 | CN¥2,291.18 +27.4% | 8.2% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | CN¥1,851.05 | CN¥2,296.08 +24.0% | 7.9% | CN¥2,700.00 | CN¥1,730.00 | n/a | 24 |
Aug ’24 | CN¥1,889.00 | CN¥2,269.71 +20.2% | 8.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,386.16 | 24 |
Jul ’24 | CN¥1,691.00 | CN¥2,290.00 +35.4% | 8.6% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,440.38 | 25 |
Jun ’24 | CN¥1,635.92 | CN¥2,295.76 +40.3% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,648.45 | 25 |
May ’24 | CN¥1,760.52 | CN¥2,296.04 +30.4% | 8.7% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,705.00 | 25 |
Apr ’24 | CN¥1,820.00 | CN¥2,282.17 +25.4% | 9.3% | CN¥2,600.00 | CN¥1,680.00 | CN¥1,721.33 | 24 |
Mar ’24 | CN¥1,838.53 | CN¥2,278.30 +23.9% | 9.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,685.06 | 25 |
Feb ’24 | CN¥1,844.97 | CN¥2,254.93 +22.2% | 10.4% | CN¥2,600.00 | CN¥1,620.00 | CN¥1,610.03 | 24 |
Jan ’24 | CN¥1,727.00 | CN¥2,263.72 +31.1% | 10.9% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,726.00 | 24 |
Dec ’23 | CN¥1,630.80 | CN¥2,258.41 +38.5% | 11.2% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,760.28 | 23 |
Nov ’23 | CN¥1,462.01 | CN¥2,320.13 +58.7% | 9.9% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,780.99 | 23 |
Oct ’23 | CN¥1,872.50 | CN¥2,339.89 +25.0% | 10.0% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,798.55 | 23 |
Sep ’23 | CN¥1,880.89 | CN¥2,339.89 +24.4% | 10.0% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,851.05 | 23 |
Aug ’23 | CN¥1,890.30 | CN¥2,311.86 +22.3% | 10.6% | CN¥2,650.00 | CN¥1,580.00 | CN¥1,889.00 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.