Jiangsu Yanghe Distillery Évaluation
Le site 002304 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002304 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002304 ( CN¥87.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥262.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002304 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002304?
Mesure clé : Comme 002304 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002304? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | CN¥8.39b |
| Capitalisation boursière | CN¥131.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002304 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
000596 Anhui Gujing Distillery | 18.6x | 12.8% | CN¥93.2b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.6x | 11.0% | CN¥210.0b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 20.6x | 12.3% | CN¥259.8b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.8x | 12.6% | CN¥56.5b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 15.7x | 7.4% | CN¥131.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002304 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002304 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002304 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Beverage ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002304 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002304 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥87.20 | CN¥92.29 +5.8% | 20.3% | CN¥128.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥80.52 | CN¥93.15 +15.7% | 19.7% | CN¥128.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥99.19 | CN¥100.52 +1.3% | 24.5% | CN¥154.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥81.88 | CN¥106.67 +30.3% | 25.4% | CN¥154.00 | CN¥66.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥80.37 | CN¥114.54 +42.5% | 22.4% | CN¥160.00 | CN¥73.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥80.56 | CN¥120.02 +49.0% | 18.1% | CN¥160.00 | CN¥82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥93.33 | CN¥127.31 +36.4% | 21.4% | CN¥185.00 | CN¥82.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥95.07 | CN¥131.72 +38.6% | 22.1% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥100.91 | CN¥144.33 +43.0% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥101.12 | CN¥144.33 +42.7% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥91.20 | CN¥151.33 +65.9% | 17.0% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥109.90 | CN¥156.05 +42.0% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CN¥115.90 | CN¥156.05 +34.6% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | CN¥121.90 | CN¥161.47 +32.5% | 13.5% | CN¥199.00 | CN¥111.00 | CN¥80.52 | 19 |
| Oct ’24 | CN¥129.40 | CN¥171.44 +32.5% | 14.3% | CN¥200.00 | CN¥111.00 | CN¥99.19 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥137.40 | CN¥170.82 +24.3% | 14.4% | CN¥201.00 | CN¥111.00 | CN¥81.88 | 20 |
| Aug ’24 | CN¥144.55 | CN¥174.62 +20.8% | 15.0% | CN¥205.00 | CN¥111.00 | CN¥80.37 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥131.35 | CN¥179.72 +36.8% | 15.9% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥80.56 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥134.44 | CN¥182.12 +35.5% | 16.0% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥93.33 | 19 |
| May ’24 | CN¥149.70 | CN¥183.96 +22.9% | 15.4% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥95.07 | 19 |
| Apr ’24 | CN¥165.46 | CN¥181.44 +9.7% | 15.8% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥100.91 | 18 |
| Mar ’24 | CN¥173.23 | CN¥181.47 +4.8% | 15.4% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥101.12 | 19 |
| Feb ’24 | CN¥178.50 | CN¥178.26 -0.1% | 13.6% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥91.20 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥160.50 | CN¥176.68 +10.1% | 13.8% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥109.90 | 19 |
| Dec ’23 | CN¥145.38 | CN¥177.75 +22.3% | 17.7% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥115.90 | 20 |
| Nov ’23 | CN¥136.49 | CN¥183.70 +34.6% | 18.7% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥121.90 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Wens Foodstuff Group
CN¥118.7b
Operates as a livestock and poultry farming company in China.
300498
CN¥17.84
7D
-6.5%
1Y
-4.9%
Ganyuan Foods
CN¥6.6b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥72.04
7D
-2.5%
1Y
-2.8%
Shede Spirits
CN¥24.1b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥72.94
7D
-12.0%
1Y
-32.8%