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Brown-Forman Évaluation
Le site BF5B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BF5B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BF5B ( €40.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €37.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BF5B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BF5B?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BF5B? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$22.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.9x |
Ratio PEG | 6.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BF5B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.2x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 13x | 16.4% | €123.6m |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.9% | CN¥200.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 13.6x | 7.1% | CN¥137.3b |
UNITDSPR United Spirits | 80.1x | 14.3% | ₹1.2t |
BF5B Brown-Forman | 23.1x | 3.8% | €22.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BF5B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BF5B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BF5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BF5B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.1x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BF5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €42.37 | €43.21 +2.0% | 11.3% | €54.58 | €35.79 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €40.76 | €43.70 +7.2% | 12.2% | €57.91 | €36.19 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €41.48 | €44.96 +8.4% | 11.3% | €58.84 | €36.77 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €39.49 | €45.80 +16.0% | 11.0% | €61.47 | €40.05 | n/a | 19 |
Jun ’25 | €42.33 | €52.41 +23.8% | 13.6% | €73.74 | €40.56 | n/a | 19 |
May ’25 | €45.15 | €54.35 +20.4% | 11.6% | €74.74 | €46.71 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €47.79 | €54.03 +13.0% | 11.6% | €74.03 | €46.27 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €55.54 | €55.84 +0.5% | 11.1% | €73.82 | €46.14 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €50.60 | €55.32 +9.3% | 11.7% | €73.86 | €46.17 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €51.58 | €55.60 +7.8% | 11.8% | €73.28 | €45.80 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €53.64 | €61.18 +14.1% | 12.4% | €82.03 | €48.30 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €52.92 | €64.82 +22.5% | 11.4% | €84.97 | €50.04 | n/a | 19 |
Oct ’24 | €54.12 | €65.72 +21.4% | 10.4% | €85.16 | €52.99 | n/a | 19 |
Sep ’24 | €60.98 | €64.69 +6.1% | 10.2% | €83.55 | €51.98 | €40.76 | 19 |
Aug ’24 | €63.88 | €62.24 -2.6% | 10.3% | €81.43 | €50.67 | €41.48 | 19 |
Jul ’24 | €61.06 | €62.64 +2.6% | 10.2% | €82.81 | €51.53 | €39.49 | 19 |
Jun ’24 | €57.46 | €62.91 +9.5% | 10.0% | €83.03 | €55.35 | €42.33 | 18 |
May ’24 | €58.46 | €61.75 +5.6% | 10.0% | €81.57 | €54.38 | €45.15 | 18 |
Apr ’24 | €57.89 | €63.23 +9.2% | 10.3% | €82.97 | €55.31 | €47.79 | 18 |
Mar ’24 | €59.96 | €66.66 +11.2% | 10.0% | €85.07 | €56.71 | €55.54 | 19 |
Feb ’24 | €61.42 | €64.68 +5.3% | 9.7% | €81.93 | €54.62 | €50.60 | 18 |
Jan ’24 | €61.44 | €66.87 +8.8% | 9.7% | €84.70 | €56.47 | €51.58 | 18 |
Dec ’23 | €69.89 | €69.46 -0.6% | 9.0% | €85.50 | €58.90 | €53.64 | 18 |
Nov ’23 | €67.91 | €75.56 +11.3% | 8.4% | €92.73 | €63.88 | €52.92 | 18 |
Oct ’23 | €68.06 | €75.53 +11.0% | 8.5% | €92.45 | €63.69 | €54.12 | 17 |
Sep ’23 | €71.37 | €71.92 +0.8% | 10.3% | €90.49 | €54.29 | €60.98 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.