Brown-Forman Corporation

DB:BF5B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.1b

Brown-Forman Évaluation

Le site BF5B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BF5B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BF5B ( €38.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BF5B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BF5B?

Mesure clé : Comme BF5B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BF5B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BF5B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BF5B?
Ratio PE19.5x
Les revenusUS$988.00m
Capitalisation boursièreUS$18.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BF5B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BF5B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31x
SWA Schloss Wachenheim
15.8x17.7%€115.6m
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.2x7.4%CN¥131.3b
RI Pernod Ricard
18.2x9.3%€26.8b
UNITDSPR United Spirits
74.8x15.9%₹1.1t
BF5B Brown-Forman
19.5x3.4%€19.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BF5B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BF5B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BF5B 19.5xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BF5B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BF5B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BF5B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BF5B présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BF5B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.30
€44.65
+16.6%
11.3%€57.88€37.95n/a17
Nov ’25€40.71
€44.83
+10.1%
10.4%€56.55€37.08n/a17
Oct ’25€43.82
€43.92
+0.2%
11.0%€54.78€35.92n/a18
Sep ’25€40.76
€43.70
+7.2%
12.2%€57.91€36.19n/a18
Aug ’25€41.48
€44.96
+8.4%
11.3%€58.84€36.77n/a18
Jul ’25€39.49
€45.80
+16.0%
11.0%€61.47€40.05n/a19
Jun ’25€42.33
€52.41
+23.8%
13.6%€73.74€40.56n/a19
May ’25€45.15
€54.35
+20.4%
11.6%€74.74€46.71n/a20
Apr ’25€47.79
€54.03
+13.0%
11.6%€74.03€46.27n/a20
Mar ’25€55.54
€55.84
+0.5%
11.1%€73.82€46.14n/a20
Feb ’25€50.60
€55.32
+9.3%
11.7%€73.86€46.17n/a19
Jan ’25€51.58
€55.60
+7.8%
11.8%€73.28€45.80n/a19
Dec ’24€53.64
€61.18
+14.1%
12.4%€82.03€48.30n/a19
Nov ’24€52.92
€64.82
+22.5%
11.4%€84.97€50.04€40.7119
Oct ’24€54.12
€65.72
+21.4%
10.4%€85.16€52.99€43.8219
Sep ’24€60.98
€64.69
+6.1%
10.2%€83.55€51.98€40.7619
Aug ’24€63.88
€62.24
-2.6%
10.3%€81.43€50.67€41.4819
Jul ’24€61.06
€62.64
+2.6%
10.2%€82.81€51.53€39.4919
Jun ’24€57.46
€62.91
+9.5%
10.0%€83.03€55.35€42.3318
May ’24€58.46
€61.75
+5.6%
10.0%€81.57€54.38€45.1518
Apr ’24€57.89
€63.23
+9.2%
10.3%€82.97€55.31€47.7918
Mar ’24€59.96
€66.66
+11.2%
10.0%€85.07€56.71€55.5419
Feb ’24€61.42
€64.68
+5.3%
9.7%€81.93€54.62€50.6018
Jan ’24€61.44
€66.87
+8.8%
9.7%€84.70€56.47€51.5818
Dec ’23€69.89
€69.46
-0.6%
9.0%€85.50€58.90€53.6418
Nov ’23€67.91
€75.56
+11.3%
8.4%€92.73€63.88€52.9218

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%