Suntory Beverage & Food Limited

DB:7SN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.8b

Suntory Beverage & Food Évaluation

Le site 7SN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7SN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7SN ( €30.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €70.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7SN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7SN?

Mesure clé : Comme 7SN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7SN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7SN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7SN?
Ratio PE15.8x
Les revenusJP¥98.83b
Capitalisation boursièreJP¥1.56t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7SN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7SN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€103.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.2xn/aUS$11.4b
7SN Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%€1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7SN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7SN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7SN 15.8xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7SN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7SN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7SN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7SN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7SN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.82
€37.68
+22.2%
10.4%€43.26€31.07n/a9
Nov ’25€30.10
€38.45
+27.8%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Oct ’25€34.48
€38.45
+11.5%
10.4%€44.16€31.72n/a9
Sep ’25€32.54
€38.41
+18.0%
10.4%€43.94€31.56n/a9
Aug ’25€31.10
€36.79
+18.3%
11.6%€45.08€31.03n/a9
Jul ’25€32.14
€36.30
+12.9%
11.7%€44.41€30.57n/a9
Jun ’25€32.98
€35.10
+6.4%
10.1%€41.01€31.05n/a10
May ’25€29.56
€35.48
+20.0%
9.5%€42.60€31.03n/a10
Apr ’25€30.80
€35.43
+15.0%
10.8%€43.13€30.81n/a9
Mar ’25€29.60
€35.30
+19.3%
8.7%€40.73€30.86n/a10
Feb ’25€30.00
€35.46
+18.2%
8.5%€41.06€31.11n/a10
Jan ’25€30.00
€36.50
+21.7%
7.9%€41.96€32.43n/a10
Dec ’24€28.20
€35.49
+25.8%
7.2%€39.53€32.12n/a11
Nov ’24€28.60
€36.60
+28.0%
7.2%€40.71€33.08€30.1011
Oct ’24€28.40
€36.52
+28.6%
7.9%€40.54€32.93€34.489
Sep ’24€29.60
€36.51
+23.3%
9.5%€40.69€30.17€32.5410
Aug ’24€31.60
€37.45
+18.5%
9.0%€41.17€30.53€31.1010
Jul ’24€32.80
€37.45
+14.2%
9.0%€41.17€30.53€32.1410
Jun ’24€34.80
€38.51
+10.7%
8.7%€42.85€32.27€32.9810
May ’24€33.80
€37.79
+11.8%
7.8%€41.60€32.87€29.5610
Apr ’24€33.98
€38.46
+13.2%
6.8%€42.25€33.94€30.8010
Mar ’24€32.94
€37.20
+12.9%
8.5%€41.51€30.44€29.6012
Feb ’24€30.36
€38.11
+25.5%
8.1%€42.41€31.10€30.0012
Jan ’24€31.66
€39.70
+25.4%
7.6%€44.85€34.17€30.0013
Dec ’23€31.86
€39.25
+23.2%
6.8%€43.79€35.45€28.2013
Nov ’23€33.72
€38.67
+14.7%
5.8%€42.74€34.60€28.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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