Royal Unibrew Évaluation
Le site 0R1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R1 ( €69.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €148.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R1?
Mesure clé : Comme 0R1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.2x |
| Les revenus | DKK 1.48b |
| Capitalisation boursière | DKK 26.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
| Ratio PEG | 4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.5x | n/a | €138.4m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
PKB Park & Bellheimer | 5.5x | n/a | €10.8m |
0R1 Royal Unibrew | 18.2x | 3.7% | €26.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.2x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.45 | €79.15 +14.0% | 15.3% | €93.04 | €58.99 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €67.40 | €79.34 +17.7% | 15.1% | €93.02 | €58.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €73.00 | €78.66 +7.8% | 16.0% | €93.02 | €54.95 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €72.40 | €76.18 +5.2% | 18.2% | €93.01 | €54.95 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €71.15 | €76.19 +7.1% | 18.2% | €93.03 | €54.96 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €74.65 | €75.01 +0.5% | 17.0% | €91.16 | €54.97 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €73.15 | €73.04 -0.1% | 17.3% | €91.14 | €54.95 | n/a | 10 |
| May ’25 | €70.90 | €70.95 +0.08% | 15.3% | €87.85 | €54.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €59.80 | €67.12 +12.2% | 18.4% | €90.28 | €46.95 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €58.88 | €68.40 +16.2% | 18.0% | €90.30 | €49.65 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €59.58 | €70.80 +18.8% | 16.3% | €90.28 | €49.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €60.24 | €72.90 +21.0% | 14.3% | €93.89 | €57.68 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €58.74 | €72.64 +23.7% | 14.9% | €93.90 | €55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €67.68 | €82.66 +22.1% | 16.7% | €101.82 | €54.93 | €67.40 | 10 |
| Oct ’24 | €70.70 | €85.03 +20.3% | 16.4% | €101.98 | €50.99 | €73.00 | 11 |
| Sep ’24 | €80.14 | €84.63 +5.6% | 15.7% | €100.62 | €50.98 | €72.40 | 12 |
| Aug ’24 | €77.94 | €85.10 +9.2% | 15.7% | €101.99 | €50.99 | €71.15 | 12 |
| Jul ’24 | €81.40 | €84.28 +3.5% | 15.9% | €102.08 | €51.04 | €74.65 | 12 |
| Jun ’24 | €79.32 | €84.47 +6.5% | 15.9% | €102.03 | €51.02 | €73.15 | 12 |
| May ’24 | €82.24 | €83.14 +1.1% | 16.9% | €102.65 | €50.99 | €70.90 | 12 |
| Apr ’24 | €78.44 | €77.31 -1.4% | 16.7% | €102.79 | €51.06 | €59.80 | 12 |
| Mar ’24 | €65.24 | €72.56 +11.2% | 17.4% | €94.01 | €50.36 | €58.88 | 12 |
| Feb ’24 | €63.10 | €72.37 +14.7% | 17.4% | €94.12 | €50.42 | €59.58 | 12 |
| Jan ’24 | €65.74 | €77.27 +17.5% | 18.6% | €94.01 | €53.72 | €60.24 | 10 |
| Dec ’23 | €66.34 | €77.27 +16.5% | 18.6% | €94.01 | €53.72 | €58.74 | 10 |
| Nov ’23 | €56.90 | €78.33 +37.7% | 17.8% | €94.06 | €53.75 | €67.68 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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