Pernod Ricard SA

XTRA:PER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €26.8b

Pernod Ricard Évaluation

Le site PER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PER ( €107 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €241.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PER?

Mesure clé : Comme PER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PER?
Ratio PE18.2x
Les revenus€1.48b
Capitalisation boursière€26.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.1x11.0%CN¥200.6b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
19.7x12.3%CN¥243.3b
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
PER Pernod Ricard
18.2x9.3%€26.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PER 18.2xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Beverage ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio23.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PER présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€107.00
€137.25
+28.3%
13.4%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.50
€140.55
+21.7%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.45
€147.20
+9.5%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€129.00
€150.15
+16.4%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€122.85
€155.25
+26.4%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€127.40
€163.80
+28.6%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.75
€164.60
+20.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€144.15
€164.65
+14.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.75
€172.55
+15.2%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€156.25
€173.19
+10.8%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€152.85
€178.86
+17.0%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€159.90
€188.18
+17.7%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€157.80
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€168.10
€193.73
+15.2%
10.9%€247.00€153.00€115.5022
Oct ’24€158.20
€199.77
+26.3%
12.1%€247.00€160.00€134.4522
Sep ’24€181.70
€211.63
+16.5%
10.6%€253.00€159.00€129.0024
Aug ’24€199.35
€221.17
+10.9%
11.2%€262.00€162.00€122.8523
Jul ’24€200.90
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€127.4022
Jun ’24€201.70
€224.84
+11.5%
11.2%€265.00€166.00€136.7523
May ’24€209.20
€223.93
+7.0%
11.2%€265.00€166.00€144.1523
Apr ’24€208.90
€218.02
+4.4%
10.3%€268.00€167.00€149.7523
Mar ’24€196.55
€218.39
+11.1%
10.1%€268.00€167.00€156.2524
Feb ’24€189.95
€213.89
+12.6%
10.8%€264.00€161.00€152.8523
Jan ’24€184.65
€215.26
+16.6%
9.6%€265.00€167.00€159.9025
Dec ’23€190.25
€214.62
+12.8%
9.5%€265.00€167.00€157.8025
Nov ’23€179.35
€215.45
+20.1%
10.0%€265.00€167.00€168.1025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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