JDE Peet's N.V.

XTRA:JDE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

JDE Peet's Évaluation

Le site JDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JDE ( €18.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JDE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDE?

Mesure clé : Comme JDE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JDE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JDE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JDE?
Ratio PE16.6x
Les revenus€532.00m
Capitalisation boursière€8.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JDE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€55.8m
JDE JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JDE 16.6xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Food ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JDE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JDE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JDE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.10
€23.43
+29.5%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€19.89
€23.43
+17.8%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.55
€23.18
+25.0%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.70
€23.35
+12.8%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.70
€22.57
+9.0%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.90
€22.61
+19.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.10
€23.38
+10.8%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.46
€23.52
+20.9%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.10
€24.31
+15.2%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.72
€26.73
+17.6%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.44
€27.94
+14.3%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.8%
10.6%€36.40€25.00€19.8911
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.7%
10.7%€36.40€25.00€18.5512
Sep ’24€25.56
€28.42
+11.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7013
Aug ’24€27.22
€29.87
+9.7%
13.2%€37.26€25.00€20.7013
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.4%
12.6%€37.26€25.00€18.9013
Jun ’24€27.50
€30.66
+11.5%
12.8%€38.41€25.00€21.1013
May ’24€27.62
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24€26.60
€30.97
+16.4%
13.6%€38.41€25.00€19.4613
Mar ’24€27.48
€30.79
+12.1%
13.3%€38.41€25.00€21.1014
Feb ’24€27.76
€31.48
+13.4%
18.4%€46.47€24.85€22.7214
Jan ’24€27.16
€32.23
+18.7%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.62
€32.24
+12.7%
17.4%€46.47€25.00€24.4413
Nov ’23€29.02
€32.80
+13.0%
15.7%€46.47€25.00€26.3814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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