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JDE Peet's Évaluation
Le site JDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JDE ( €20.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €49.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JDE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JDE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de JDE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €9.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
SZU Südzucker | 6.6x | -5.9% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.5x | 2.3% | €2.1b |
JDE JDE Peet's | 17.4x | 9.9% | €9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JDE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JDE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JDE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.99 | €23.20 +22.2% | 10.2% | €28.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.55 | €23.18 +25.0% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.70 | €23.35 +12.8% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.70 | €22.57 +9.0% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.90 | €22.61 +19.7% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.10 | €23.38 +10.8% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.46 | €23.52 +20.9% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.10 | €24.31 +15.2% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.73 +17.6% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.38 | €27.47 +12.7% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.44 | €27.94 +14.3% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | €18.55 | 12 |
| Sep ’24 | €25.56 | €28.42 +11.2% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Aug ’24 | €27.22 | €29.87 +9.7% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.90 | 13 |
| Jun ’24 | €27.50 | €30.66 +11.5% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 13 |
| May ’24 | €27.62 | €30.97 +12.1% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.60 | €30.97 +16.4% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.46 | 13 |
| Mar ’24 | €27.48 | €30.79 +12.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 14 |
| Feb ’24 | €27.76 | €31.48 +13.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €27.16 | €32.23 +18.7% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.38 | 14 |
| Dec ’23 | €28.62 | €32.24 +12.7% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.44 | 13 |
| Nov ’23 | €29.02 | €32.80 +13.0% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.38 | 14 |
| Oct ’23 | €29.94 | €32.80 +9.5% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.42 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.