Imperial Brands PLC

XTRA:ITB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.3b

Imperial Brands Évaluation

Le site ITB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ITB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ITB ( €30.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €91.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ITB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITB?

Mesure clé : Comme ITB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ITB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ITB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ITB?
Ratio PE8.1x
Les revenusUK£2.61b
Capitalisation boursièreUK£21.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ITB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ITB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
ITB Imperial Brands
8.1x-4.8%€21.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ITB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ITB 8.1xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ITB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ITB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ITB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ITB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.50
€33.06
+8.4%
13.6%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.34
€30.64
+8.1%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.90
€29.34
+13.3%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.85
€27.22
+5.3%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.45
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.99
€27.22
+13.4%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.67
€27.62
+21.8%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.59
€26.46
+22.6%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€21.00
€26.85
+27.8%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.05
€26.79
+33.6%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.35
€26.79
+19.9%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€21.00
€26.31
+25.3%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.70
€26.58
+22.5%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.80
€26.63
+28.0%
19.3%€40.19€18.95€28.3415
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.9015
Sep ’24€21.20
€27.58
+30.1%
17.3%€40.65€19.51€25.8516
Aug ’24€21.85
€27.58
+26.2%
17.3%€40.65€19.51€25.4516
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9916
Jun ’24€20.20
€28.35
+40.4%
14.4%€40.73€23.19€22.6717
May ’24€22.50
€27.70
+23.1%
14.1%€39.65€22.58€21.5917
Apr ’24€21.35
€27.60
+29.3%
14.1%€39.62€22.56€21.0017
Mar ’24€22.94
€27.60
+20.3%
14.1%€39.62€22.56€20.0517
Feb ’24€23.30
€27.48
+17.9%
14.1%€39.43€22.61€22.3517
Jan ’24€23.26
€28.24
+21.4%
12.7%€38.37€23.35€21.0017
Dec ’23€24.58
€28.30
+15.1%
12.8%€38.38€23.35€21.7017
Nov ’23€24.91
€27.06
+8.6%
15.1%€37.15€18.74€20.8018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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