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Trillion Energy International Évaluation
Le site Z620 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z620 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z620 ( €0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z620 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z620?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de Z620? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$10.35m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.7x |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z620 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -13.5% | €175.2m |
663 King Stone Energy Group | 1.3x | n/a | HK$121.1m |
MTR Mesa Royalty Trust | 12.6x | n/a | US$11.1m |
689 EPI (Holdings) | 22.1x | n/a | HK$136.2m |
Z620 Trillion Energy International | 19.9x | 94.6% | €14.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z620 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z620 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: Z620 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z620 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 61.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Z620 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.06 | €0.19 +215.9% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €0.076 | €0.19 +148.6% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €0.084 | €0.19 +122.9% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €0.075 | €0.19 +152.0% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €0.082 | €0.19 +133.0% | 16.6% | €0.24 | €0.17 | n/a | 3 |
May ’25 | €0.10 | €0.24 +137.9% | 40.4% | €0.37 | €0.17 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €0.12 | €0.27 +137.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €0.13 | €0.27 +108.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €0.17 | €0.27 +64.2% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €0.16 | €1.62 +915.3% | 68.4% | €2.74 | €0.51 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €0.20 | €1.62 +697.1% | 68.4% | €2.73 | €0.51 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €0.20 | €2.13 +943.8% | 28.0% | €2.73 | €1.53 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €0.69 | €2.19 +219.3% | 28.0% | €2.80 | €1.57 | €0.076 | 2 |
Sep ’24 | €1.05 | €3.32 +217.2% | 53.8% | €5.10 | €1.53 | €0.084 | 2 |
Aug ’24 | €1.19 | €4.40 +270.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.075 | 2 |
Jul ’24 | €1.31 | €4.40 +236.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.062 | 2 |
Jun ’24 | €1.30 | €4.40 +238.8% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.082 | 2 |
May ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.10 | 2 |
Apr ’24 | €1.39 | €4.88 +251.1% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.12 | 2 |
Mar ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.13 | 2 |
Feb ’24 | €1.31 | €4.88 +274.0% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.17 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.