High Peak Royalties Évaluation
Le site HPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HPR ( A$0.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HPR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPR?
Mesure clé : Comme HPR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HPR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 16.1x |
| Vente | AU$1.10m |
| Capitalisation boursière | AU$17.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 61x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
BAS Bass Oil | 1.8x | n/a | AU$17.7m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$24.6m |
ADX ADX Energy | 2.4x | n/a | AU$26.9m |
FZR Fitzroy River | 17.9x | n/a | AU$13.0m |
HPR High Peak Royalties | 16.1x | n/a | AU$17.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: HPR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 16.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HPR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
YAL
AU$6.42
7D
0.3%
1Y
28.4%
Beach Energy
AU$3.0b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
1.2%
1Y
-13.4%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%