Permian Resources Évaluation
Le site YZ8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YZ8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YZ8 ( €15.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YZ8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YZ8?
Mesure clé : Comme YZ8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YZ8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Les revenus | US$1.02b |
| Capitalisation boursière | US$13.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YZ8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.6m |
AKRBP Aker BP | 9.3x | 0.07% | NOK 146.6b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.2b |
YZ8 Permian Resources | 11.1x | 10.2% | €13.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YZ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YZ8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YZ8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YZ8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.1x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YZ8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.20 | €17.83 +17.3% | 10.7% | €20.87 | €13.28 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €12.40 | €16.79 +35.4% | 9.7% | €19.42 | €12.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €12.20 | €17.26 +41.5% | 11.1% | €21.68 | €13.55 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €13.00 | €18.24 +40.3% | 9.8% | €21.65 | €14.43 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.50 | €19.17 +32.2% | 8.2% | €22.20 | €15.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €14.90 | €19.36 +29.9% | 8.5% | €22.42 | €15.88 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €14.90 | €19.09 +28.1% | 8.7% | €22.12 | €15.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | €16.30 | €18.77 +15.1% | 10.3% | €22.53 | €15.77 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €15.85 | €17.24 +8.8% | 11.7% | €22.25 | €13.91 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.37 | €16.10 +12.0% | 11.7% | €22.15 | €12.92 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.51 | €15.53 +24.1% | 12.1% | €21.21 | €12.91 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.21 | €15.77 +29.1% | 9.5% | €18.35 | €12.84 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €12.07 | €15.89 +31.6% | 8.6% | €18.38 | €13.78 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €13.60 | €16.58 +21.9% | 9.8% | €18.99 | €13.29 | €12.40 | 15 |
| Oct ’24 | €13.28 | €15.84 +19.3% | 10.8% | €18.79 | €13.15 | €12.20 | 15 |
| Sep ’24 | €13.05 | €14.45 +10.7% | 10.8% | €17.45 | €11.94 | €13.00 | 15 |
| Aug ’24 | €10.54 | €12.70 +20.5% | 10.4% | €15.42 | €9.98 | €14.50 | 15 |
| Jul ’24 | €10.10 | €12.90 +27.8% | 13.6% | €17.42 | €10.09 | €14.90 | 14 |
| Jun ’24 | €8.68 | €13.02 +50.1% | 12.7% | €16.66 | €10.18 | €14.90 | 14 |
| May ’24 | €9.35 | €12.94 +38.3% | 10.0% | €15.39 | €10.87 | €16.30 | 14 |
| Apr ’24 | €9.35 | €13.00 +39.0% | 9.3% | €14.85 | €11.14 | €15.85 | 13 |
| Mar ’24 | €10.20 | €12.48 +22.4% | 8.5% | €15.01 | €11.25 | €14.37 | 13 |
| Feb ’24 | €9.85 | €11.55 +17.3% | 10.0% | €13.65 | €10.01 | €12.51 | 13 |
| Jan ’24 | €8.65 | €11.60 +34.1% | 9.6% | €14.11 | €10.35 | €12.21 | 12 |
| Dec ’23 | €9.30 | €12.03 +29.3% | 10.6% | €14.53 | €10.66 | €12.07 | 12 |
| Nov ’23 | €10.20 | €11.41 +11.9% | 7.8% | €13.04 | €10.03 | €13.60 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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