Strathcona Resources Évaluation
Le site YE2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YE2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YE2 ( €18.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €33.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YE2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YE2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de YE2? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 11.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YE2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €164.7m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 41.9x | 35.1% | €836.8m |
YE2 Strathcona Resources | 11x | 0.9% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YE2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YE2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YE2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YE2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YE2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.60 | €22.24 +19.6% | 7.0% | €24.48 | €19.84 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.60 | €23.60 +34.1% | 11.8% | €28.12 | €20.09 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.40 | €24.58 +20.5% | 7.2% | €27.90 | €22.58 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.20 | €24.76 +16.8% | 7.2% | €28.11 | €22.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €21.40 | €24.71 +15.5% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.40 | €24.71 +1.3% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.00 | €24.20 +10.0% | 11.0% | €27.36 | €19.84 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €19.10 | €21.13 +10.6% | 8.2% | €23.95 | €17.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €15.80 | €19.76 +25.1% | 12.4% | €23.85 | €16.35 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.10 | €20.22 +25.6% | 12.4% | €24.05 | €16.49 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.70 | €21.90 +49.0% | 18.5% | €27.38 | €17.11 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.90 | €22.46 +50.8% | 14.8% | €26.82 | €18.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.12 | €24.53 +35.4% | 9.8% | €27.25 | €21.12 | €17.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.