TotalEnergies Évaluation
Le site TOTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOTB ( €55.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €128.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOTB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOTB?
Mesure clé : Comme TOTB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TOTB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.9x |
| Les revenus | US$16.87b |
| Capitalisation boursière | US$133.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | 119.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
386 China Petroleum & Chemical | 9.5x | 9.5% | HK$763.4b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
SHEL Shell | 12.8x | 5.0% | UK£160.0b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.0% | R$536.5b |
TOTB TotalEnergies | 7.9x | 0.07% | €127.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TOTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.9x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOTB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €55.79 | €72.29 +29.6% | 10.2% | €93.28 | €60.42 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €57.87 | €71.06 +22.8% | 9.4% | €90.18 | €61.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €59.70 | €72.20 +20.9% | 10.9% | €97.12 | €62.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €62.37 | €71.72 +15.0% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €61.87 | €73.74 +19.2% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €64.15 | €73.92 +15.2% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €66.97 | €73.43 +9.6% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €69.63 | €73.59 +5.7% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €63.90 | €71.47 +11.9% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.56 | €70.40 +18.2% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €59.94 | €71.19 +18.8% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €61.74 | €69.46 +12.5% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €62.53 | €69.07 +10.5% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €63.75 | €70.36 +10.4% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | €57.87 | 21 |
| Oct ’24 | €62.49 | €68.06 +8.9% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | €59.70 | 21 |
| Sep ’24 | €58.92 | €65.16 +10.6% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €62.37 | 21 |
| Aug ’24 | €54.92 | €64.93 +18.2% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €61.87 | 21 |
| Jul ’24 | €53.13 | €65.60 +23.5% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €64.15 | 21 |
| Jun ’24 | €53.41 | €66.99 +25.4% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €66.97 | 23 |
| May ’24 | €57.66 | €65.75 +14.0% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €69.63 | 23 |
| Apr ’24 | €54.53 | €65.47 +20.1% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €63.90 | 23 |
| Mar ’24 | €58.13 | €67.31 +15.8% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.56 | 23 |
| Feb ’24 | €55.50 | €65.77 +18.5% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €59.94 | 23 |
| Jan ’24 | €59.12 | €64.68 +9.4% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €61.74 | 23 |
| Dec ’23 | €58.88 | €63.92 +8.6% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €62.53 | 23 |
| Nov ’23 | €56.51 | €65.48 +15.9% | 12.9% | €92.60 | €50.91 | €63.75 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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US$2.0b
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0%
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-10.3%