Chord Energy Corporation

DB:OS70 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

Chord Energy Évaluation

Le site OS70 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OS70 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OS70 ( €121.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €321.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OS70 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OS70?

Mesure clé : Comme OS70 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OS70. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OS70 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OS70?
Ratio PE8.6x
Les revenusUS$935.98m
Capitalisation boursièreUS$7.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OS70 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OS70 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€166.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
MTDR Matador Resources
8.1x8.5%US$7.4b
OS70 Chord Energy
8.6x4.3%€7.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OS70 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OS70 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OS70 8.6xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OS70 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OS70 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OS70 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OS70 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OS70 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€121.70
€173.75
+42.8%
12.8%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25€113.70
€171.85
+51.1%
12.5%€213.93€130.35n/a14
Oct ’25€114.60
€171.16
+49.4%
9.9%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25€130.95
€183.65
+40.2%
9.9%€226.50€157.29n/a12
Aug ’25€156.00
€192.22
+23.2%
9.9%€231.49€160.76n/a12
Jul ’25€153.35
€198.37
+29.4%
9.7%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25€162.80
€199.22
+22.4%
10.6%€241.51€171.45n/a8
May ’25€166.75
€197.54
+18.5%
10.1%€244.37€170.68n/a10
Apr ’25€159.40
€179.94
+12.9%
11.0%€210.77€153.71n/a8
Mar ’25€148.40
€177.64
+19.7%
12.3%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25€140.00
€169.31
+20.9%
9.5%€205.83€147.02n/a12
Jan ’25€149.20
€175.61
+17.7%
8.2%€208.42€154.69n/a12
Dec ’24€151.80
€174.46
+14.9%
8.0%€205.07€152.20n/a12
Nov ’24€153.60
€178.51
+16.2%
8.0%€212.92€158.03€113.7011
Oct ’24€153.20
€176.62
+15.3%
9.2%€210.37€142.79€114.6011
Sep ’24€146.40
€167.67
+14.5%
10.0%€203.70€138.26€130.9511
Aug ’24€140.80
€161.45
+14.7%
10.9%€199.78€135.60€156.0010
Jul ’24€137.80
€165.43
+20.1%
14.5%€227.26€138.02€153.3510
Jun ’24€131.80
€167.60
+27.2%
14.7%€230.62€140.06€162.8010
May ’24€123.80
€166.07
+34.1%
15.6%€228.69€136.13€166.7510
Apr ’24€122.00
€163.82
+34.3%
9.2%€192.55€137.54€159.409
Mar ’24€127.00
€174.82
+37.7%
9.8%€206.45€141.41€148.409
Feb ’24€131.00
€169.36
+29.3%
9.9%€201.46€137.99€140.009
Jan ’24€127.00
€174.67
+37.5%
10.6%€206.95€142.40€149.207
Dec ’23€146.00
€181.84
+24.5%
11.5%€209.59€144.21€151.807
Nov ’23€154.00
€181.33
+17.7%
15.0%€222.68€151.83€153.607

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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