Pharos Energy Évaluation
Le site OCS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCS1 ( €0.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCS1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCS1?
Mesure clé : Comme OCS1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OCS1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$137.60m |
| Capitalisation boursière | US$115.38m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OCS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €169.1m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.7% | €733.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €48.8m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €546.0m |
OCS1 Pharos Energy | 0.8x | -8.0% | €91.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OCS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OCS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 21 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 21 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: OCS1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OCS1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OCS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.25 | €0.53 +110.0% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.53 +113.3% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.53 +99.0% | 33.7% | €0.71 | €0.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.30 | €0.45 +50.7% | 34.0% | €0.59 | €0.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.45 +46.8% | 34.0% | €0.59 | €0.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.45 +82.4% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.23 | €0.45 +91.7% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.24 | €0.45 +88.0% | 34.2% | €0.58 | €0.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.21 | €0.45 +109.7% | 34.2% | €0.58 | €0.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.20 | €0.45 +127.7% | 34.4% | €0.59 | €0.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.22 | €0.46 +108.7% | 28.5% | €0.59 | €0.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.23 | €0.50 +120.9% | 24.8% | €0.64 | €0.34 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.20 | €0.50 +147.0% | 24.5% | €0.64 | €0.34 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.21 | €0.50 +137.7% | 24.5% | €0.64 | €0.34 | €0.25 | 3 |
| Oct ’24 | €0.24 | €0.44 +86.3% | 34.5% | €0.65 | €0.28 | €0.27 | 4 |
| Sep ’24 | €0.22 | €0.44 +98.3% | 35.2% | €0.65 | €0.28 | €0.30 | 4 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.43 +69.8% | 35.2% | €0.64 | €0.27 | €0.31 | 4 |
| Jul ’24 | €0.23 | €0.44 +92.7% | 33.1% | €0.64 | €0.28 | €0.25 | 4 |
| Jun ’24 | €0.23 | €0.44 +90.2% | 32.0% | €0.63 | €0.28 | €0.23 | 4 |
| May ’24 | €0.23 | €0.43 +89.1% | 31.8% | €0.61 | €0.27 | €0.24 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.44 +96.7% | 31.4% | €0.63 | €0.28 | €0.21 | 4 |
| Mar ’24 | €0.26 | €0.44 +71.1% | 31.1% | €0.63 | €0.28 | €0.20 | 4 |
| Feb ’24 | €0.23 | €0.43 +85.8% | 32.1% | €0.62 | €0.27 | €0.22 | 4 |
| Jan ’24 | €0.24 | €0.55 +124.3% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.23 | 4 |
| Dec ’23 | €0.26 | €0.55 +110.5% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.20 | 4 |
| Nov ’23 | €0.27 | €0.55 +101.2% | 38.2% | €0.81 | €0.29 | €0.21 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€53.80
7D
-6.1%
1Y
-13.1%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%