Pharos Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Pharos Energy possède un total de capitaux propres de $283.6M et une dette totale de $13.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.9%. Son actif total et son passif total sont $440.7M et de $157.1M. L'EBIT de Pharos Energy est $2.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $30.7M.
Informations clés
4.9%
Ratio d'endettement
US$13.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | US$30.70m |
| Fonds propres | US$283.60m |
| Total du passif | US$157.10m |
| Total des actifs | US$440.70m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OCS1 ( $98.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $34.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OCS1 ( $98.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $122.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: OCS1 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OCS1 a été réduit de 18.5% à 4.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable OCS1 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: OCS1 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 6.7 % par an.