EOG Resources Évaluation
Le site EO5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EO5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EO5 ( €129.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €188.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EO5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EO5?
Mesure clé : Comme EO5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EO5? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | US$7.14b |
| Capitalisation boursière | US$76.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | -3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EO5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.9% | CA$99.6b |
FANG Diamondback Energy | 16.7x | 11.1% | US$53.0b |
COP ConocoPhillips | 13x | 0.6% | US$130.5b |
883 CNOOC | 5.3x | -1.7% | HK$849.3b |
EO5 EOG Resources | 10.7x | -2.7% | €76.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EO5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EO5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EO5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EO5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EO5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €129.32 | €136.52 +5.6% | 8.4% | €162.18 | €120.20 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €110.74 | €130.29 +17.7% | 8.0% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €109.28 | €127.72 +16.9% | 7.8% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €116.28 | €130.65 +12.4% | 7.9% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €114.18 | €132.99 +16.5% | 8.5% | €155.75 | €110.59 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €116.64 | €136.17 +16.7% | 8.2% | €158.23 | €112.36 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €111.84 | €133.89 +19.7% | 8.3% | €155.78 | €110.62 | n/a | 29 |
| May ’25 | €124.22 | €135.95 +9.4% | 8.6% | €158.32 | €109.61 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €118.30 | €127.70 +7.9% | 8.2% | €152.96 | €104.75 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €107.10 | €127.46 +19.0% | 9.3% | €152.26 | €104.28 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €103.25 | €129.26 +25.2% | 9.5% | €158.64 | €104.22 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €108.95 | €131.47 +20.7% | 9.3% | €153.60 | €102.71 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €112.85 | €135.84 +20.4% | 9.0% | €158.03 | €103.82 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €116.65 | €139.42 +19.5% | 9.2% | €162.52 | €106.77 | €110.74 | 30 |
| Oct ’24 | €119.75 | €139.32 +16.3% | 9.1% | €160.01 | €106.99 | €109.28 | 30 |
| Sep ’24 | €121.35 | €135.29 +11.5% | 9.2% | €156.88 | €104.90 | €116.28 | 30 |
| Aug ’24 | €119.60 | €127.31 +6.4% | 9.9% | €150.20 | €97.72 | €114.18 | 30 |
| Jul ’24 | €104.85 | €128.88 +22.9% | 9.8% | €153.04 | €98.97 | €116.64 | 30 |
| Jun ’24 | €100.50 | €132.77 +32.1% | 10.4% | €158.46 | €100.67 | €111.84 | 30 |
| May ’24 | €108.30 | €129.70 +19.8% | 11.1% | €155.13 | €88.00 | €124.22 | 31 |
| Apr ’24 | €105.32 | €132.83 +26.1% | 11.4% | €156.79 | €88.94 | €118.30 | 31 |
| Mar ’24 | €110.70 | €142.89 +29.1% | 8.5% | €163.19 | €105.04 | €107.10 | 31 |
| Feb ’24 | €116.22 | €140.69 +21.1% | 8.0% | €160.21 | €101.95 | €103.25 | 31 |
| Jan ’24 | €120.10 | €145.28 +21.0% | 8.4% | €168.10 | €104.60 | €108.95 | 30 |
| Dec ’23 | €135.76 | €151.51 +11.6% | 8.7% | €174.20 | €108.39 | €112.85 | 29 |
| Nov ’23 | €137.22 | €150.50 +9.7% | 10.0% | €179.19 | €99.22 | €116.65 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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