Cenovus Energy Inc.

DB:CXD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €28.2b

Cenovus Energy Évaluation

Le site CXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CXD ( €15.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CXD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXD?

Mesure clé : Comme CXD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CXD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CXD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CXD?
Ratio PE11.2x
Les revenusCA$3.70b
Capitalisation boursièreCA$41.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CXD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
PTT PTT
8.5x-2.6%฿942.6b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x10.3%₹3.0t
CXD Cenovus Energy
11.2x5.0%€41.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CXD 11.2xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CXD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.62
€21.31
+36.4%
7.8%€25.68€18.92n/a17
Nov ’25€14.69
€20.79
+41.5%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Oct ’25€14.87
€22.02
+48.1%
6.6%€25.44€19.42n/a18
Sep ’25€16.98
€22.66
+33.5%
6.0%€25.24€19.93n/a18
Aug ’25€18.46
€22.67
+22.8%
5.7%€25.38€20.04n/a18
Jul ’25€18.18
€22.99
+26.5%
7.0%€25.97€20.50n/a18
Jun ’25€18.82
€22.66
+20.4%
7.4%€25.63€20.23n/a18
May ’25€20.02
€22.76
+13.7%
7.6%€25.83€20.39n/a18
Apr ’25€18.27
€21.20
+16.0%
9.0%€26.01€18.48n/a18
Mar ’25€16.00
€20.65
+29.1%
8.7%€23.95€18.48n/a17
Feb ’25€14.89
€20.79
+39.6%
8.2%€24.09€18.59n/a17
Jan ’25€14.99
€21.90
+46.1%
6.9%€24.64€19.16n/a17
Dec ’24€16.23
€22.42
+38.2%
6.5%€25.48€20.12n/a17
Nov ’24€17.95
€22.50
+25.3%
8.7%€25.38€18.18€14.6917
Oct ’24€19.74
€21.90
+10.9%
9.2%€25.26€18.60€14.8717
Sep ’24€18.25
€20.66
+13.2%
8.3%€24.55€18.07€16.9817
Aug ’24€16.94
€20.35
+20.1%
7.6%€23.45€18.28€18.4617
Jul ’24€15.24
€20.60
+35.1%
8.4%€23.62€17.71€18.1816
Jun ’24€14.94
€20.76
+39.0%
11.3%€26.05€17.48€18.8216
May ’24€14.52
€20.63
+42.0%
10.9%€25.36€17.02€20.0217
Apr ’24€15.73
€21.97
+39.6%
8.9%€26.46€18.66€18.2717
Mar ’24€17.34
€22.59
+30.3%
8.5%€27.01€19.05€16.0017
Feb ’24€18.01
€22.56
+25.3%
10.7%€26.80€15.81€14.8918
Jan ’24€18.00
€22.89
+27.2%
8.4%€26.18€17.91€14.9918
Dec ’23€18.79
€24.24
+29.0%
7.5%€27.57€20.32€16.2317
Nov ’23€20.75
€24.69
+19.0%
7.7%€28.23€20.80€17.9517

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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