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Cenovus Energy Évaluation
Le site CXD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CXD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CXD ( €16.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CXD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CXD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$42.15b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | -7.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CXD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
PTT PTT | 7.4x | -8.2% | ฿956.9b |
IMO Imperial Oil | 9.2x | -6.8% | CA$50.1b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
ONGC Oil and Natural Gas | 8.3x | 7.2% | ₹3.7t |
CXD Cenovus Energy | 8.5x | -1.2% | €42.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CXD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CXD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CXD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CXD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €14.78 | €22.32 +51.0% | 7.1% | €25.32 | €19.32 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €16.98 | €22.57 +32.9% | 6.0% | €25.14 | €19.85 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €18.46 | €22.67 +22.8% | 5.7% | €25.38 | €20.04 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €18.18 | €22.99 +26.5% | 7.0% | €25.97 | €20.50 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €18.82 | €22.66 +20.4% | 7.4% | €25.63 | €20.23 | n/a | 18 |
May ’25 | €20.02 | €22.76 +13.7% | 7.6% | €25.83 | €20.39 | n/a | 18 |
Apr ’25 | €18.27 | €21.20 +16.0% | 9.0% | €26.01 | €18.48 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €16.00 | €20.65 +29.1% | 8.7% | €23.95 | €18.48 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €14.89 | €20.79 +39.6% | 8.2% | €24.09 | €18.59 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €14.99 | €21.90 +46.1% | 6.9% | €24.64 | €19.16 | n/a | 17 |
Dec ’24 | €16.23 | €22.42 +38.2% | 6.5% | €25.48 | €20.12 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €17.95 | €22.50 +25.3% | 8.7% | €25.38 | €18.18 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €19.74 | €21.90 +10.9% | 9.2% | €25.26 | €18.60 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €18.25 | €20.66 +13.2% | 8.3% | €24.55 | €18.07 | €16.98 | 17 |
Aug ’24 | €16.94 | €20.35 +20.1% | 7.6% | €23.45 | €18.28 | €18.46 | 17 |
Jul ’24 | €15.24 | €20.60 +35.1% | 8.4% | €23.62 | €17.71 | €18.18 | 16 |
Jun ’24 | €14.94 | €20.76 +39.0% | 11.3% | €26.05 | €17.48 | €18.82 | 16 |
May ’24 | €14.52 | €20.63 +42.0% | 10.9% | €25.36 | €17.02 | €20.02 | 17 |
Apr ’24 | €15.73 | €21.97 +39.6% | 8.9% | €26.46 | €18.66 | €18.27 | 17 |
Mar ’24 | €17.34 | €22.59 +30.3% | 8.5% | €27.01 | €19.05 | €16.00 | 17 |
Feb ’24 | €18.01 | €22.56 +25.3% | 10.7% | €26.80 | €15.81 | €14.89 | 18 |
Jan ’24 | €18.00 | €22.89 +27.2% | 8.4% | €26.18 | €17.91 | €14.99 | 18 |
Dec ’23 | €18.79 | €24.24 +29.0% | 7.5% | €27.57 | €20.32 | €16.23 | 17 |
Nov ’23 | €20.75 | €24.69 +19.0% | 7.7% | €28.23 | €20.80 | €17.95 | 17 |
Oct ’23 | €15.68 | €24.41 +55.7% | 8.3% | €28.08 | €20.69 | €19.74 | 16 |
Sep ’23 | €18.52 | €25.27 +36.4% | 9.1% | €28.96 | €21.34 | €18.25 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.