Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.0t

Oil and Natural Gas Évaluation

Le site ONGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ONGC ( ₹237.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹426.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONGC?

Mesure clé : Comme ONGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ONGC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONGC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ONGC?
Ratio PE7.3x
Les revenus₹410.94b
Capitalisation boursière₹2.98t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ONGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ONGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.8x
COALINDIA Coal India
6.5x5.8%₹2.4t
IOC Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.6x4.2%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
20.2x30.4%₹850.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.3x10.1%₹3.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ONGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$93.95m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ONGC 7.3xMoyenne de l'industrie 20.8xNo. of Companies3PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ONGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ONGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio15.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ONGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹237.10
₹312.67
+31.9%
17.7%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.70
₹313.97
+22.3%
17.6%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.6%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹319.27
-3.5%
20.5%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.9%
19.4%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹272.95
₹286.83
+5.1%
18.7%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.35
₹277.73
+5.1%
20.4%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.9%
22.2%₹390.00₹140.00n/a29
Apr ’25₹269.90
₹257.86
-4.5%
20.7%₹344.00₹140.00n/a28
Mar ’25₹270.55
₹253.29
-6.4%
21.1%₹326.00₹140.00n/a28
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00₹256.7029
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹179.79
+16.1%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 15:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Oil and Natural Gas Corporation Limited est couverte par 70 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited