Oil and Natural Gas Corporation Limited

NSEI:ONGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹3.2t

Oil and Natural Gas Évaluation

Le site ONGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ONGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ONGC ( ₹248 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₹415.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ONGC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONGC?

Mesure clé : Comme ONGC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ONGC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ONGC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ONGC?
Ratio PE7.6x
Les revenus₹410.94b
Capitalisation boursière₹3.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ONGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ONGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
COALINDIA Coal India
7x5.7%₹2.5t
IOC Indian Oil
10.5x18.3%₹1.8t
BPCL Bharat Petroleum
9.5x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
18.4x30.3%₹781.5b
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x10.3%₹3.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ONGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$88.75m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ONGC 7.6xMoyenne de l'industrie 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ONGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Oil and Gas ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ONGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ONGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio15.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONGC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ONGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹248.00
₹312.55
+26.0%
17.4%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.75
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹291.95
₹325.79
+11.6%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.75
₹317.65
-4.0%
20.4%₹430.00₹162.00n/a31
Aug ’25₹341.75
₹290.10
-15.1%
19.2%₹390.00₹162.00n/a30
Jul ’25₹272.95
₹286.23
+4.9%
18.5%₹390.00₹162.00n/a30
Jun ’25₹264.35
₹277.45
+5.0%
20.1%₹390.00₹162.00n/a31
May ’25₹282.85
₹263.63
-6.8%
21.8%₹390.00₹140.00n/a30
Apr ’25₹269.90
₹258.24
-4.3%
20.4%₹344.00₹140.00n/a29
Mar ’25₹270.55
₹253.83
-6.2%
20.7%₹326.00₹140.00n/a29
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00n/a27
Jan ’25₹205.35
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00n/a28
Dec ’24₹194.55
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00n/a29
Nov ’24₹186.70
₹196.29
+5.1%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.7528
Oct ’24₹191.85
₹191.37
-0.3%
14.7%₹234.00₹130.00₹291.9527
Sep ’24₹181.75
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.7527
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.30
₹186.08
+16.1%
14.5%₹230.00₹130.00₹272.9526
Jun ’24₹153.65
₹187.32
+21.9%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.3525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.05
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹269.9024
Mar ’24₹154.80
₹179.79
+16.1%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.5525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Jan ’24₹146.75
₹174.52
+18.9%
17.3%₹225.00₹110.00₹205.3525
Dec ’23₹140.05
₹174.28
+24.4%
17.2%₹225.00₹110.00₹194.5525
Nov ’23₹135.15
₹171.96
+27.2%
17.9%₹240.00₹105.00₹186.7023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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