Expand Energy Évaluation
Le site CS1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CS1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CS1 ( €92.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €244.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CS1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS1?
Mesure clé : Comme CS1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CS1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 89.8x |
| Les revenus | US$254.00m |
| Capitalisation boursière | US$22.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CS1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
EQT EQT | 86x | 56.3% | US$27.0b |
DVN Devon Energy | 7.3x | -4.2% | US$24.9b |
TOU Tourmaline Oil | 15.7x | 25.5% | CA$24.4b |
CS1 Expand Energy | 89.8x | 93.3% | €22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CS1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CS1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CS1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 89.8x |
| Juste PE Ratio | 97.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CS1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 97.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €92.62 | €99.81 +7.8% | 10.2% | €121.96 | €81.94 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €77.30 | €93.22 +20.6% | 11.7% | €118.12 | €76.59 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €72.24 | €86.56 +19.8% | 11.8% | €108.41 | €70.47 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €65.14 | €92.85 +42.5% | 9.0% | €106.16 | €80.07 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €69.44 | €97.10 +39.8% | 7.8% | €109.15 | €86.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €75.50 | €98.33 +30.2% | 7.4% | €109.32 | €86.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €81.26 | €97.16 +19.6% | 7.1% | €108.04 | €85.88 | n/a | 16 |
| May ’25 | €84.94 | €97.65 +15.0% | 8.0% | €109.43 | €86.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €79.98 | €93.23 +16.6% | 10.3% | €110.31 | €79.72 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €75.85 | €92.71 +22.2% | 10.7% | €109.81 | €79.36 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €70.21 | €93.84 +33.7% | 11.1% | €111.47 | €82.91 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €68.68 | €93.90 +36.7% | 17.3% | €129.34 | €73.38 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.31 | €96.91 +34.0% | 14.6% | €129.55 | €80.85 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €80.30 | €100.31 +24.9% | 14.1% | €133.43 | €84.22 | €77.30 | 19 |
| Oct ’24 | €80.31 | €102.10 +27.1% | 14.8% | €139.93 | €84.72 | €72.24 | 19 |
| Sep ’24 | €79.91 | €98.64 +23.4% | 14.4% | €133.68 | €82.62 | €65.14 | 19 |
| Aug ’24 | €75.42 | €96.25 +27.6% | 15.2% | €130.18 | €76.84 | €69.44 | 19 |
| Jul ’24 | €75.88 | €98.68 +30.0% | 15.8% | €131.96 | €75.14 | €75.50 | 19 |
| Jun ’24 | €69.11 | €98.81 +43.0% | 16.7% | €134.37 | €76.51 | €81.26 | 19 |
| May ’24 | €71.68 | €98.61 +37.6% | 17.3% | €135.83 | €72.44 | €84.94 | 20 |
| Apr ’24 | €67.50 | €107.26 +58.9% | 16.1% | €138.98 | €75.97 | €79.98 | 17 |
| Mar ’24 | €75.00 | €114.98 +53.3% | 13.9% | €145.37 | €84.41 | €75.85 | 17 |
| Feb ’24 | €78.50 | €121.89 +55.3% | 12.5% | €147.18 | €99.35 | €70.21 | 16 |
| Jan ’24 | €87.50 | €138.02 +57.7% | 13.2% | €174.38 | €108.40 | €68.68 | 14 |
| Dec ’23 | €97.50 | €141.05 +44.7% | 13.5% | €182.67 | €115.37 | €72.31 | 14 |
| Nov ’23 | €101.00 | €149.66 +48.2% | 14.7% | €194.48 | €119.76 | €80.30 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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