China Petroleum & Chemical Corporation

DB:CHU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €93.5b

China Petroleum & Chemical Évaluation

Le site CHU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHU ( €0.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHU?

Mesure clé : Comme CHU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHU?
Ratio PE9.5x
Les revenusCN¥49.36b
Capitalisation boursièreCN¥710.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
TTE TotalEnergies
7.9x0.07%€127.4b
CHU China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%€763.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHU 9.5xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.51
€0.66
+29.9%
10.0%€0.74€0.54n/a17
Nov ’25€0.52
€0.65
+25.0%
9.2%€0.74€0.55n/a17
Oct ’25€0.55
€0.65
+18.1%
11.7%€0.79€0.52n/a16
Sep ’25€0.60
€0.65
+8.1%
12.0%€0.79€0.53n/a15
Aug ’25€0.58
€0.64
+10.1%
11.5%€0.80€0.54n/a15
Jul ’25€0.62
€0.65
+4.9%
11.8%€0.81€0.55n/a15
Jun ’25€0.59
€0.64
+7.8%
12.3%€0.80€0.52n/a15
May ’25€0.57
€0.64
+11.3%
13.5%€0.81€0.50n/a13
Apr ’25€0.52
€0.62
+18.8%
11.9%€0.75€0.50n/a13
Mar ’25€0.51
€0.61
+19.8%
11.7%€0.76€0.48n/a13
Feb ’25€0.47
€0.62
+30.7%
11.3%€0.76€0.48n/a14
Jan ’25€0.47
€0.62
+32.6%
11.0%€0.75€0.51n/a14
Dec ’24€0.46
€0.65
+42.1%
11.4%€0.78€0.51n/a14
Nov ’24€0.48
€0.65
+36.1%
11.1%€0.79€0.51€0.5214
Oct ’24€0.51
€0.66
+28.2%
10.4%€0.81€0.52€0.5515
Sep ’24€0.54
€0.64
+18.5%
10.5%€0.76€0.47€0.6016
Aug ’24€0.51
€0.65
+26.6%
11.7%€0.77€0.46€0.5816
Jul ’24€0.55
€0.64
+16.7%
12.0%€0.77€0.46€0.6216
Jun ’24€0.60
€0.65
+7.7%
13.9%€0.80€0.47€0.5916
May ’24€0.59
€0.63
+7.1%
13.8%€0.80€0.47€0.5716
Apr ’24€0.54
€0.56
+2.5%
12.6%€0.64€0.40€0.5215
Mar ’24€0.49
€0.54
+11.1%
14.4%€0.66€0.35€0.5116
Feb ’24€0.51
€0.54
+6.1%
15.4%€0.66€0.35€0.4716
Jan ’24€0.45
€0.52
+16.0%
15.6%€0.65€0.33€0.4716
Dec ’23€0.44
€0.53
+20.9%
15.7%€0.66€0.33€0.4616
Nov ’23€0.41
€0.55
+35.0%
12.2%€0.67€0.41€0.4817

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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