CNX Resources Évaluation
Le site CGD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGD ( €38.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €74.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGD?
Mesure clé : Comme CGD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CGD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | US$568.12m |
| Capitalisation boursière | US$6.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | -5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
RRC Range Resources | 18.1x | 20.1% | US$8.6b |
CGD CNX Resources | 10.6x | -1.9% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CGD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €39.00 | €28.46 -27.0% | 15.2% | €33.21 | €18.98 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €31.20 | €27.49 -11.9% | 15.3% | €32.37 | €18.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.20 | €24.39 -16.5% | 17.1% | €34.33 | €18.07 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.00 | €23.82 -4.7% | 12.6% | €27.97 | €18.04 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €24.40 | €24.42 +0.08% | 11.4% | €28.68 | €20.35 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €22.60 | €23.73 +5.0% | 10.7% | €27.81 | €20.39 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €24.20 | €23.73 -1.9% | 10.7% | €27.81 | €20.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €22.40 | €23.70 +5.8% | 9.7% | €28.10 | €20.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €22.00 | €21.50 -2.3% | 11.0% | €26.07 | €16.76 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.30 | €20.10 +4.2% | 13.9% | €24.98 | €15.73 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €18.60 | €20.02 +7.7% | 13.7% | €24.99 | €15.73 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €18.20 | €21.05 +15.7% | 12.9% | €25.01 | €16.67 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €19.00 | €20.62 +8.6% | 13.1% | €24.80 | €16.53 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €20.20 | €21.42 +6.1% | 12.2% | €25.55 | €17.04 | €31.20 | 11 |
| Oct ’24 | €21.40 | €20.94 -2.1% | 10.4% | €25.70 | €18.09 | €29.20 | 11 |
| Sep ’24 | €21.00 | €19.44 -7.4% | 11.9% | €24.89 | €16.59 | €25.00 | 11 |
| Aug ’24 | €18.10 | €17.55 -3.1% | 15.3% | €24.58 | €14.57 | €24.40 | 11 |
| Jul ’24 | €16.20 | €17.54 +8.3% | 19.2% | €25.98 | €13.92 | €22.60 | 11 |
| Jun ’24 | €14.40 | €17.59 +22.1% | 19.4% | €25.92 | €13.88 | €24.20 | 11 |
| May ’24 | €13.90 | €17.66 +27.0% | 19.8% | €25.41 | €13.61 | €22.40 | 11 |
| Apr ’24 | €14.40 | €18.63 +29.3% | 18.3% | €23.64 | €15.13 | €22.00 | 10 |
| Mar ’24 | €14.40 | €18.48 +28.3% | 18.9% | €23.34 | €14.93 | €19.30 | 10 |
| Feb ’24 | €15.10 | €18.66 +23.6% | 20.7% | €25.49 | €14.56 | €18.60 | 10 |
| Jan ’24 | €15.60 | €21.12 +35.4% | 22.2% | €29.17 | €16.00 | €18.20 | 9 |
| Dec ’23 | €16.70 | €21.86 +30.9% | 20.3% | €29.75 | €16.32 | €19.00 | 9 |
| Nov ’23 | €16.60 | €23.51 +41.6% | 22.3% | €34.42 | €17.21 | €20.20 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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