Cardinal Energy Évaluation
Le site C0Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de C0Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: C0Y ( €4.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: C0Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C0Y?
Mesure clé : Comme C0Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de C0Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | CA$102.93m |
| Capitalisation boursière | CA$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de C0Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
C0Y Cardinal Energy | 10.4x | 6.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C0Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de C0Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: C0Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de C0Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: C0Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.52 | €4.97 +10.0% | 6.1% | €5.41 | €4.73 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.15 | €5.03 +21.2% | 9.2% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.32 | €5.19 +20.2% | 9.6% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.35 +17.2% | 6.3% | €5.81 | €4.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.45 | €5.37 +20.9% | 6.3% | €5.84 | €5.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.56 | €5.46 +19.9% | 4.6% | €5.73 | €5.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.56 +17.4% | 5.8% | €6.06 | €5.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 4.5% | €6.17 | €5.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.78 | €5.50 +15.0% | 4.6% | €5.77 | €5.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.56 | €5.48 +20.1% | 6.8% | €5.82 | €4.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.28 | €5.62 +31.3% | 11.5% | €6.88 | €4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.24 | €6.15 +45.0% | 7.2% | €6.83 | €5.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.54 | €6.19 +36.3% | 4.8% | €6.77 | €5.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.94 | €6.24 +26.3% | 6.6% | €6.93 | €5.54 | €4.15 | 7 |
| Oct ’24 | €5.10 | €6.30 +23.5% | 7.9% | €7.00 | €5.60 | €4.32 | 7 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.00 +20.0% | 8.9% | €6.77 | €5.42 | €4.56 | 7 |
| Aug ’24 | €4.86 | €6.02 +23.9% | 9.6% | €6.85 | €5.48 | €4.45 | 7 |
| Jul ’24 | €4.52 | €6.16 +36.2% | 10.2% | €6.92 | €4.84 | €4.56 | 7 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.14 +30.2% | 7.0% | €6.80 | €5.44 | €4.73 | 7 |
| May ’24 | €4.84 | €6.27 +29.5% | 8.4% | €7.37 | €5.69 | €4.77 | 7 |
| Apr ’24 | €4.80 | €6.33 +31.9% | 9.3% | €7.44 | €5.41 | €4.78 | 7 |
| Mar ’24 | €4.92 | €6.63 +34.8% | 9.8% | €7.62 | €5.54 | €4.56 | 7 |
| Feb ’24 | €5.05 | €6.62 +31.0% | 9.8% | €7.61 | €5.53 | €4.28 | 7 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.51 +47.2% | 10.9% | €9.34 | €6.57 | €4.24 | 7 |
| Dec ’23 | €5.55 | €8.17 +47.3% | 10.6% | €9.97 | €7.38 | €4.54 | 7 |
| Nov ’23 | €6.90 | €8.07 +16.9% | 10.6% | €9.66 | €7.06 | €4.94 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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